Добрый день, коллеги.

Подскажите пожалуйста, как можно отсторнировать аванс и авансовый отчет когда статус "ком утвер", "перен в FI".
Удается стандартными средствами отсторнировать авансовый отчет, но проблема возникает с авансом. Система не дает его отсторнировать.
Заранее спасибо.

В бухгалтерии можно отсторнировать проводки по затратам (например, в случае неправомерного/ошибочного списания расходов на затраты).
Кассовые/банковские операции, совершенные в прошлом, не могут быть сторнированы, потому что остатки денежных средств в кассе/на расчетном счете должны идти на конец каждого дня. Деньги под отчет были выданы? Количество денежных средств на активах предприятия уменьшилось? Остаток на конец дня подведен.
Поэтому в стандарте таблица "Авансы" закрывает записи от изменения после каждого сохранения (или утверждения?) объекта "Командировка". Справедливо, что программа не дает отсторнировать проводки по авансам.

В случае, если командировка отменена, в таблицу "Авансы" можно ввести запись со знаком "-" (для дальнейшего отражения возврата денежных средств подотчетным лицом).

В любом случае, объект "Командировка" не должен порождать проводки в FI типа Д 71 К 50 или Д 50 К 71 (проведите аналогию с планом счетов Вашей страны). Из HCM в FI должны идти проводки, которые влияют на счет "Расчеты подотчетными лицами", но никак не на счет "Касса" или "Банк" (проводки по этим счетам должны порождать исключительно ПКО/РКО или банковские выписки). Потому что когда-нибудь, но возникнет различие между датой выплаты аванса, указанной в таблице "Авансы" и реальной датой выплаты денежных средств.
К сожалению, стандарт не предусматривает возможность отражения реальной даты выплаты денежных средств подотчетному лицу в объекте "Командировка".