Проблема в следующем:
при начислении з.п. в HR мы используем символический счет с типом счета F, который затем присваивается к 681 балансовыму счету.
Расчет происходит буз [censored] и задоринки.
Теперь наступает время выдачи зарплаты через FI. Если провести проводку общей суммой через кассу (или через банк), то все просто: Д681 Кр441(451). Но если кому-то конкретному надо выдать деньги из кассы (а у нас на каждого сотрудника из HR создан кредитор), то какой контрольный счет присваивать? Ведь по-сути, контрольный сет должен быть 681. А он не может быть контрольным, поскольку через него начисление в HR проходит. Как быть?

при таком "описании" вопроса - "решения" нет, только чистый авар.


можно предложить, создать 3 способа платежа (касса, банк, касса (индивидуально)), т.е. на 3ий вариант:
1. "привязать" отдельный вид оплат (дублирующий типовой в\о /557 кажется)
2. -контирующий на новый символический счет (контрольный) ,
3. который в свою очередь ссылается на субсчет (тоже контрольный) для основного счета 50* (касса).
+настройка замещения-FI для подмены основного счета кредитора


в результате, те сотрудники по которым надо провести отдельные проводки по выдаче зарплаты д70-к50, В ИТ9 указать новый способ платежа, ... и после всех процедур выполнить доп проводку с субсчета на основной счет (чтобы получить итоговую сумму по перечисленной зарплате).

PS могу заблуждаться, может ли субсчет 50* быть контрольным, а сам счет 50ый - основным. тут подскажут FI-щики. в противном случае сделать "наоборот"...


..сами мы не пробовали, всё вышеописанное - чистый "креатифф"..