Текущее время: Чт, мар 28 2024, 18:41

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 09:27 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Сообщения: 93
Добрый день!
Мартовский счёт на закупку ТМЦ был некорректно отсторнирован апрелем. Кто-нибудь может подсказать - как исправить ситуацию?
Заранее спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 11:20 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4366
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Ну, наиболее очевидный способ (если суммы совпадают полностью, и нет никаких подводных камней типа изменившегося валютного курса) - снова ввести счет датой сторно (апрелем), а отсторнировать его датой ввода первого счета (мартом).

Но я подозреваю, что камни все-таки есть :)

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 12:07 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Сообщения: 93
да - и этим камнем является то, что документ материала тоже был отсторнирован; в результате неверные счета привязаны к 1му документу материала, а выполненные действия по корректировке (был заведен счёт апрелем и кредитовое авизо - мартом) - к другому документу МИГО. Период документов МИГО совпадает


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 13:35 
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сообщения: 1578
Откуда: Москва, Минск
Пол: Мужской
И в чем проблема, что в счете есть ссылка на другой ПМ.
Отчеты какие-то не работают?

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 14:27 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Сообщения: 93
Со слов бухгалтера - в тр. FAGLB03 остались незакрытыми суммы, которые видны на технических счетах в главной книге, и с ними она ничего сделать не может


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 15:28 
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сообщения: 1578
Откуда: Москва, Минск
Пол: Мужской
У документа ПМ и его сторно разные счета?
Непонятно написали

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 16:31 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Сообщения: 93
Вспомогательные счета - это М207 и М221 (ПМ/ПС)
к сожалению, своими глазами я эту картину не успела увидеть - они уже успели все корректировочные счета отсторнировать.
Ситуация такая : в документах прихода по дебету участвуют 3 бал.счёта, суммы по 2м изначально были перепутаны - и затем
- счета были отсторнированы неправильным периодом.
- был отсторнирован документ МИГО
После этого суммы по этим 2м балансовым счетам меняются местами и
- приходуется документ МИГО
- производится типа корректировка счетов - делается счёт за 04 месяц и кредитовое авизо за 3й - общая сумма по счёту такая же, но по 2м бал.счетам она не совпадает
В результате на ПМ/ПС по этим 2м счетам эти дельты типа зависли.
Сейчас ситуация такая :
МИГО : документ прямой, документ сторно, документ прямой с новыми ценами(суммами)
МИРО : счёт за 03 с неправильными данными (суммой), его сторно за 04 (всё остальное отсторнировано)
Как бы это всё привести во вменяемое состояние ? Буду благодарна за любые идеи


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB