Текущее время: Пт, мар 29 2024, 15:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 09:27 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Сообщения: 93
Добрый день!
Мартовский счёт на закупку ТМЦ был некорректно отсторнирован апрелем. Кто-нибудь может подсказать - как исправить ситуацию?
Заранее спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 11:20 
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 16 2004, 21:27
Сообщения: 4366
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Ну, наиболее очевидный способ (если суммы совпадают полностью, и нет никаких подводных камней типа изменившегося валютного курса) - снова ввести счет датой сторно (апрелем), а отсторнировать его датой ввода первого счета (мартом).

Но я подозреваю, что камни все-таки есть :)

_________________
С уважением,
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 12:07 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Сообщения: 93
да - и этим камнем является то, что документ материала тоже был отсторнирован; в результате неверные счета привязаны к 1му документу материала, а выполненные действия по корректировке (был заведен счёт апрелем и кредитовое авизо - мартом) - к другому документу МИГО. Период документов МИГО совпадает


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 13:35 
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сообщения: 1580
Откуда: Москва, Минск
Пол: Мужской
И в чем проблема, что в счете есть ссылка на другой ПМ.
Отчеты какие-то не работают?

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 14:27 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Сообщения: 93
Со слов бухгалтера - в тр. FAGLB03 остались незакрытыми суммы, которые видны на технических счетах в главной книге, и с ними она ничего сделать не может


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 15:28 
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, янв 30 2009, 09:59
Сообщения: 1580
Откуда: Москва, Минск
Пол: Мужской
У документа ПМ и его сторно разные счета?
Непонятно написали

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сторно счёта неправильным периодом
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 16:31 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Сообщения: 93
Вспомогательные счета - это М207 и М221 (ПМ/ПС)
к сожалению, своими глазами я эту картину не успела увидеть - они уже успели все корректировочные счета отсторнировать.
Ситуация такая : в документах прихода по дебету участвуют 3 бал.счёта, суммы по 2м изначально были перепутаны - и затем
- счета были отсторнированы неправильным периодом.
- был отсторнирован документ МИГО
После этого суммы по этим 2м балансовым счетам меняются местами и
- приходуется документ МИГО
- производится типа корректировка счетов - делается счёт за 04 месяц и кредитовое авизо за 3й - общая сумма по счёту такая же, но по 2м бал.счетам она не совпадает
В результате на ПМ/ПС по этим 2м счетам эти дельты типа зависли.
Сейчас ситуация такая :
МИГО : документ прямой, документ сторно, документ прямой с новыми ценами(суммами)
МИРО : счёт за 03 с неправильными данными (суммой), его сторно за 04 (всё остальное отсторнировано)
Как бы это всё привести во вменяемое состояние ? Буду благодарна за любые идеи


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB