Добрый день, коллеги

Наткнулся на данную транзакцию. Кто-то может пояснить её логику?

При её использовании система по сути дебетует ПМ-ПСные счета типа для обнуления их сальдо. Для чего это? При этом обнуляет отчет MB5S.


И еще параллельно вопрос. У нас настроено, что к счету запаса по отдельному ПМ_ПСному счету. Заказчик хочет только один ПМ-ПСный счет на все запасы. Какие могут быть при этом подводные камни?

заранее спасибо, с уважением

По задумке SAP эта транзакция используется для выравнивания в бух учете разниц между ПМ и ПСч, если никаких других регистраций документов по позиции заказа не ожидается. Т.е. пришло у вас 11 шт, а фактура на 10 шт. Для выравания разницы в цене за 1 шт (11 минус 10) выполняется проводка.


Абсолютно всё равно. В системе в логистике анализ ведется в разрезе позиций заказа на поставку, а счет -- это лишь вспомогательная вещь. С точки зрения FI лучше спросить у них.

Подниму тему по MR11

2 вопроса

Какие проводки формирует MR11 и кто в каких случаях ее использовал, поделитесь пожалуйста опытом.

И второй - сделали документ фрахта, он дооценил материал при приходе, через 15й счет. Далее поняли, что ошиблись, как можно убрать проводку с 15го счета какими-то дополнительными инструментами SAP? сторно к сожалению невозможно. Есть какие-то еще варианты? нужно убрать именно сумму фрахта, не трогая количество.

Объяснение тут, конечно, ужасное. Это называется "метод начисления", он же аккруалз. Т.е. отражение факта без документов. Если есть ПМ, то должна быть СФ на это, и наоборот. Метод начисления, вроде, уже входит в ПБУ/РСБУ.

Коллеги, сам спрашивал, сам отвечаю))

MR11 делает проводку, обратную начислению фрахта. т.е. если фрахт при ПМ упал на 10 через 15, т.е. Д10 К15, то MR11 сделает Д15 К10.

Также такую проводку можно сделать напрямую в MIRO, если указать стоимость на первой вкладке со ссылкой на ЗНП, а на вкладке "Материал" поставить Кредит и указать такую же сумму. В итоге будет проводка Д15 К10.