Здравствуйте. Задавала уже данный вопрос на форуме по модулю FI. Подскажите, пожалуйста, почему суммы по главной книге не совпадают с суммами в оборотно-сальдовой ведомости(тр. j3rflvmobved). Как я заметила, почитав форум, они часто не сходятся. Но в чем же дело? Каким данным верить? Мне (вернее бухгалтерии) нужна правильная оборотно-сальдовая ведомость.

Многократно обсуждалось. Поищите по кл.слову - j3rflvmobved. Когда возникла подобная необходимость - писали самостоятельно. Правда, сильно привязана была к текущим настройкам.

Спасибо что дали направление.

Сумм в оборотке и главной книге миллиард, какие именно не сходятся остается только догадываться...

Обнаружила, что некорректно в оборотно-сальдовой ведомости отображаются исходящие поставки. Вторая причина, нашла несколько документов к которым не сформировались контроллинговые документы, соответственно они не попали в главную книгу. А как эти причины исправить вопрос.

т.е. сумма кредитового оборота по складу? попробуйте на первом экране оборотки установить галку "Раздельное распределение ценовых разниц" тогда сумма корректировки вызваной усреднением цены за период будет выводиться в отдельной колонке, и вы увидите в поступлениях и выбытиях суммы реальных документов.

Сальдо на начало и конце периода должны совпадать.

Мне пока интересно сальдо как раз на конец периода. Вот оно и не совпадает.

С таким пока не сталкивался.
Если верить описанию логики формирования отчета, то система берет текущее сальдо и отматывает в обратную сторону по документам материала + бухгалтерским документам.

Если у вас конечная дата отчета отличается от текущей, и при этом не все документы материала имеют соответствующие бухгалтерские документы, то возможны расхождения.

На документы СО тут ничего завязано быть не должно. Проверяйте FI.

Спасибо)). Буду искать. У Вас сходится главная книга с обороткой по сумме на конец периода? Просто хочу услышать что у кого то идет))))

Глянул сальдо по 10.01 за февраль, по всем заводам БЕ.
Сошлось 1 в 1.