Добрый день,
Не могу понять, случилась странная ситуация:
Было проведена счет фактура в одном месяце
60* 1 522 200,00-
15* 1 290 000,00
19* 232 200,00
Сторно счета в другом месяце

60* 1 522 200,00
15* 690 000,00-
16* 600 000,00-
19* 232 200,00-

Как видите при сторно 15* счет вернулся не полностью… Почему так?


Спасибо

а где 60* счет?

или 10 =60 ?
по поступившим материалам были движения?

Исправил...

движения по материалам которые в фактуре были ?

Прихода не было, только счет фактура и сторно.

Цена стадартная ? не менялась?
закрытие 15 счета было? может не сторнировалось его закрытие

А почему должно быть по другому? (в вопросе нехватает данных - вы не сказали, были ли ещё ПСч или нет).
Cм. ноту "Note 46564 - Cancelling/reversing an invoice/credit memo: Posting logic"

Во время долгой переписки с SAP читал данную ноту, но только не понятно куда распределить зависшую сумму на 15* счете.

А что FI говорит? Я бы сделал и PRD/DIF и WRX одним счётом ну или руками проводку 15-16.

И про ноту вы в чём-то правы --- логика проводок в ней не поясняется, просто говорится что будет так-то (точнее что при сторно не будет зеркальных проводок)

15й счет просто так скинуть нельзя, потому что он зависает из-за того, что там есть количество. Соответственно, если вы снесете это на 16й или еще куда-то, то история заказа никогда не закроется.

Так в нашем случае при сторно количество вроде и выравнивается...

Ещё вариант (на основе ноты для mm-srv "SAP Note 1174830 - FAQ: Invoice cancellation for services") - провести новый счёт на большую сумму и сразу его сторнировать (проводки см. в ноте).