Добрый день, дамы и господа.
Разрабатываем схему возвратов от клиента. Вопрос в следующем:
возврат требуется оформлять на основании поступивших от клиента печатных накладных, позднее обрабатывается фактически поступившее количество. При этом может возникнуть ситуация, когда фактическое количество не совпадает с накладными.
В этой ситуации планируем делать закупку через 101 ВД, а в случае выявления в дальнейшем расхождений с фактом, оформлять 121 ВД с кредитовым авизо...
Может есть еще кто-нибудь, у кого схожая схема возвратов, как оформляете?
Или раскритикуйте описанную выше схему...заранее спасибо!

Всё зависит от того какие требования у бизнеса к проводкам и надо различать моменты когда у вас возникают излишки и когда недостачи

в принципе с недостачами более-менее ясно....
а вот если по факту окажется, что поступило больше, чем было в накладной...
как грамотней сообщить об этом клиенту и оформить по системе?

Склоняйте к тому, чтоб излишки не принимать вообще - поверьте всем будет проще: и вам и пользователям.

да, это оптимальный выход и его пока не отклоняю,
но пока бодаемся с заказчиком, параллельно прорабатываю схему с учетом излишков и недостач,
если не победим заказчика, потом будет поздно этим заниматься))
вопрос нестандартный, потому спрашиваю совета, как лучше это оформить. Может кто сталкивался?

И бизнесу посоветовать, что когда количество физическое превышает количество по накладным - просто от поставщика не принимать излишек. Иначе по правилам бух.учёта излишек придётся принимать на забалансовый счёт. ответственного хранения.

на забаланс мы должны брать, если мы вообще не знаем от кого поступил товар....(по словам бухгалтеров)
а в данном случае, по БУ мы должны принять на баланс по акту М-7.....но как это провести по системе....вопрос.

по требованию заказчика, мы вообще должны оформить поступление на основании накладной информации из накладной и выдать ТОРГ-12....а на те количества, по которым есть расхождения между накладной и фактом - выдать ТОРГ-2....
покритикуйте, на сколько это корректно?

В общем договорили с заказчиком не принимать товар без документов....т.е. М-7 отпадает....
а по недостающим количествам - оприходуем в систему 101-ВД, и делаем возврат 122-ВД...при этом выдаем ТОРГ-2 по 122 ВД.
Всем спасибо, кто откликнулся на вопрос!