День добрый! Подскажите плиз, если кто сталкивался с такой ситуацией.

При сторно поступления ГП на склад (исходная проводка Дт 43 – Кт 40) часть суммы отваливается на счет ОтклонФактСебестГП отУчетной.

В контировках к счету ОтклонФактСебестГП отУчетной привязаны не только модификации PRA и PRF операции PRD (ценовые разницы) в т.ч. для позаказного расчета, но и операция UMB (доход/расход от переоценки).

Посмотрела данные по всем заводам и, похоже, такая ерунда начинает происходить при сторно (не только поступления, но и отпуска ГП) только после первой переоценки ГП. С запасом ГП на складе это не связано (его достаточно). И до первого случая переоценки на всех заводах сторно нормальное. Т.е. тот же ежемесячный позаказный расчет напрямую, по крайней мере, не влияет, триггером, похоже, является переоценка. Не пойму только почему: Ну, отвалилась туда разница по переоценке в корреспонденции со счетом запаса, ну и что?

Знает кто-нибудь логику программы в таком случае, и по какому принципу система считает откидываемую разницу? Спасибо!

Всё правильно. До переоценки ПМ/ОМ были выполнены по одной цене, а при сторно цена уже другая. Отсюда и отклонения.

Если бы все было так. Переоценка-то происходит раз в год, к примеру, в декабре, а проводки поступления ГП и их сторно в течение года, между переоценками. Причем сторно следует сразу за проводкой поступления. Т.е. цена за это время не меняется.

Я перебрала несколько вариантов, как система может это считать: Выгрузила в Excel из MB5B данные для одной из проводок, по которой было сторно - и проводка, и сторно были через 2 месяца после самой 1-й переоценки материала в 2006 г. (до этой переоценки тоже были сторно, но корректные). Соответственно, выгрузила несколько проводок до переоценки, проводку переоценки, все проводки за 2 месяца между переоценкой и ситуацией со сторно. Отсортировала по дате и времени ввода, просчитала в Excel разные варианты (вкл. самые абсурдные) с 2-мя знаками после запятой. С отклонением в сторнировочной проводке ни один из них вообще не бьется. Это по счету запаса. По счету отклонений тоже по данному материалу выгрузила данные отдельных позиций из FI и применительно к переоценке и ежемесячному расчету заказов посмотрела, как менялись отклонения между фактической и учетной ценой в пересчете на единицу продукции, до и после переоценки, ситуацию на момент сторно - увы, тоже ничего не дает.