Подскажите, пожалуйста!!!
Был приход и счет- фактура с незапланированными затратами. После этого часть материалов списали. Сторнируем фактуру и та часть затрат, которая приходилась на списанный материал, уходит на счет отклонений. Бухгалтерия в панике. Прямой докумен и сторно не одинаковы!! Что можно сделать, что мы не так настроили? или это нормально? нужно, чтобы сторно в этом случае вообще не проходило.

Все правильно - так и должно работать. Аналогичная ситуация возникнет и еслди вы введете счет-фактуру с отклонениями при дефиците запаса на складе (т.е. оприходовали, часть отпустили, а затем ввели счет-фактуру с отклонением):
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm

Убрать настройку счетов отклонений, тогда оно не будет давать проводить документ, ну это если по быстрому надо... правда может и не оптимально.

Нужно сначала сделать сторно отпуска материала, а потом сторно счета-фактуры. Иначе, получается, что даже с точки зрения учета Вы искажаете информацию. Оприходовали по 120 и отпустили по 120, потом хотите сторно по 120 и новый приход, например, по 100, но отпуск-то уже был по 120 на счета затрат.

100 - стоимость запаса
20 - незапланированные затраты на доставку

Последовательность просто правильную соблюдайте и не будет лишних проводок

Поздравляю всех с наступившим Новым годом!!!

Как правило, приход и отпуск делают разные люди, вследствие чего правильную последовательность сложно сохранить.

Я всегда считал, что в документе Сторно проводки должны быть всегда зеркальными исходному документу, а здесь получается, что в этом документе появляется другие счета и в добавок FI документы не выравниваются.

Может всё-таки кто-нибудь знает, как настроить систему делать зеркальным документ Сторно, а если это невозможно выдать соответствующую ошибку.

2 esp: если проверять перед сторнированием запас и период, то думаю можно получить определенный результат

Допустим, сделаем проверку на запас и период, но ведь возможна и другая ситуация:
1. При регистрации счета-фактуры запаса нет --> Делается проводка отклонений на счет отклонений.
2. Оприходовался этот материал на склад.
3. Сторнируем счет-фактуру, и видим, что он сторнирует дебетованием материала (а не счет отклонения), который уже есть на складе!!!
В итого остаётся сальдо на счете отклонения, и изменяется стоимость материала.

Хоть в хелпе и написано, что так должно быть, но где же здесь логика?
Неужели у всех так работает?
У всех так же? Может это где-то отключается?

Ну а от нас то ты что хочешь услышать??? Да у нас тоже у большинства работает так как написано в справке, да это не отключается так как так прописана логика системы (максимум можно на экзиты навесить свои проверки). Как с этим бороться, ну только внутренними нормами работы для сотрудников. А тетя Рая... Тетя Рая со своими 20 годами стажа и я всегда так делала, в этом случае идет нафиг или на пенсию...

PS: А зависшее сальдо, ну ручками закрывайте если уже сотворили такую операцию...

Жаль, а я подумал, что это можно как-нибудь отключить

Ну вообще то у вас как бы исходный код под рукой всегда есть, так что в принципе за это время можно было посмотреть самому и убедится что кина не будет...

Есть ещё SAP Notes, вдруг чего исправили. А ещё не маловажен опыт и мнение почетных Гуру, бывают очень интересные идеи. Я каким-то образом не сталкивался с этой проблемой. Одно дело, когда все пишут юзер-экзиты, а другое все используют стандарт. Вот я и хотел услышать, что большинство работают в как в справке, за что и спасибо.

Ноты исправляют в основном ошибки а не глобальное функционирование системы, а опыт гуру против исходного кода вообще не попрет, потому что исходник это последняя инстанция. Что же касается экзитов то это уже и есть тоже стандарт батенька.

Сапноты иногда многое решают, есть сапноты просто с описанием работы тех или иных программ или новых версий, взять, к примеру, сапноту описывающие откат периода, а иногда даже в курсах бывают ссылки на сапноты. Под стандартом я имел ввиду настройку системы без ABAPa, а не модификацию стандартных объектов (её даже советовать страшно!).

А я уже придумал свой вариант решения – делать следующую проверку: если в Сторно формируемый FI-документ отличается от FI-документа исходной фактуры, то выдать ошибку, пусть откатывают движение материала.

Я, помнится, делал в бухгалтерии проверку, что сумма по счету отклонений = 0. Если не так - блокируется проводка фактуры. Вроде, работало..

Олег, прав, все правильно.. вы себе представьте ситуацию, когда материал действительно потреблен, по бизнесу вы уже должны 16-й счет раскидывать, собственно он для этого и существует.. а если период уже сменился?