По поиску не нашел.
Не подскажет ли кто как у вас реализовано проведение поставок, которые поступили в текущем месяце, а с/ф ожидается в следующем.
Бухи говорят, что задолженность перед контрагентом надо отразить в текущем месяце, да еще транспортные расходы есть(доп.дебетование). Раньше такого у нас не было

Ну можно держать два периода ММ открытыми и проводить счета в прошлый месяц когда они поступят в текущем уже и баланс закрывать в конце текущего месяца за прошлый месяц.

Можно вводить счет по поступлению материала, а при приходе реального счета вводить в текущем периоде аля дооценки, правда тут есть шанс что материал уже ушел дальше куда-то по системе и будет возможно трудность его поиска.

А вообще ты лучше бухам задай эту задачку когда счета нет, а задолженность нужно отразить по поступлению которе уже есть сейчас, пусть они тебе и расскажут как они решат считать сумму задолженности.... как скажут заходи снова

Бухи вот и говорят, что надо отразить сумму на 60 счете, НДС насчитать, дооценку провести на другого контрагента(транспорт), и самое главное - это оборудование которое тут же уходит на объект строительства. Да еще и оплата уже прошла.Вариант закрывать баланс в следующем периоде им не подходит. Счет фактура вообще-то есть, но она не правильная. Контрагент будет ее переделывать. Как в этом случае быть?

Как вариант, использовать перераспределение ПМ/ПС.
Вот тут описывал принцип. Может подойдет.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17377

Поставка считается неотфактурованной, если одновременно соблюдаются 3 условия:

1. Материальные ценности, поступили в организацию без расчетных документов. Как правило, под расчетными документами понимают счет, счет-фактуру. В то же время, если условиями договора предусмотрено рассмотрение грузосопроводительных документов в качестве расчетных, то и накладная будет считаться расчетным документом.
2. Между продавцом и покупателем заключен договор, в соответствии с которым и были отгружены материальные ценности.
3. На материальные ценности, которые поступили в соответствии с договором, произошел переход права собственности.

Неотфактурованные поставки приходуются и учитываются в бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам. Кредиторка отражается на отдельном субсчете 60 "Неотфактурованные поставки".

Порядок отражения сумм НДС зависит от условий договора с поставщиком.

1. Наличие НДС в сумме договора не определено. В этом случае НДС не выделяется, и материальные ценности приходуются на стоимость без НДС. НДС нужно будет учесть на 19 счете, если он будет указан в поступивших расчетных документах.
2. Наличие НДС в сумме договора определено. В этом случае возможно как выделение НДС (сумма НДС вычисляется расчетным путем), так и невыделение (см. п.1 )

В любом случае возместить НДС возможно только при наличии правильно оформленной счета-фактуры от поставщика

Стоимость материальных ценностей, принятые к учету как неотфактурованные поставки, не может быть учтена для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль по причине отсутствия расчетных документов. Соответственно, согласно ПБУ 18/02 возникают временные разницы.

Вам необходимо более детально ознакомиться с условиями договора и уже поступившими документами. Быть может в вашем случае поставка не является неотфактурованной.

Решили оформить с/ф по неправильной с правильными суммами, а в зависимости от того как будет выглядеть новая с/ф будем делать сторно + новая с/ф только в FI.
Спасибо всем участвовашим в обсуждении

Aval, ваши бухи совершенно правы. Неотфактурированные поставки должны последним числом месяца переноситься на 60-й счёт, а затем 1-м числом следующего месяца обратно на 15-й. DiaRom дал верную ссылку, попробуйте транзакцию F.19

это стандартная процедура веденяи 15-го счета, и , если често - головная боль FI:))) т.к. транзакция f.19 - fi, в конце мес она запускается, генерятся проводки на 60, только там кажется не учитывается код ндс из заказа, там указать можно свой, а первым числом месяца все сторнируется