Текущее время: Чт, июл 24 2025, 04:47

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: MB5L
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 08:35 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, янв 23 2006, 16:42
Сообщения: 9
Откуда: Rostov 4.6C
В отчете MB5L, собственно, 3 колонки, и все называеются "Общая стооимость Влт". При формировании отчета по одному из заводов, по прошлому периоду, вижу расхождения красным в 3-й колонке по некоторым счетам.

Подскажите кто знает, чем это грозит? Или для сверки ММ с FI нужно формировать отчет как-то по другому?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 09:07 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
если исходить из предпосылки, что вначале все было ОК, то возникновение расхождений практически стопудово означает что кто-то провел FI-проводку по счету запасов. Так что искать надо этого умника и спрашивать почему ММ-проводку сделали через FI.

Чем грозит: по бухгалтерии у вас одни цифры, а по матер.учету другие. Аудиторам (а некоторые из них активно используют SAP при проверках) такие вещи не нравятся.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 09:36 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, янв 27 2005, 06:51
Сообщения: 229
Откуда: Югорск
У нас аналогичная ситуация: бухгалтерия провела счет фактуру с дооценкой материала в закладке "материал" без вида оценки (как умудрились ума не приложу, как только не пытался в тестовом мнд. сымитировать ситуацию, система ругается - без вида оценки проводку делать не хочет), затем другой бухгалтер эту с/фактуру сторнировал, когда материал был частично отпущен, часть суммы ушла на затратный счет. Теперь эта сумма крассным в MB5L и на эту же сумму оборотка не идет с сальдом по материальному счету. Как исправить ситуацию ума не приложу, может кто сталкивался? Помогайте кто знает, пожалуйста.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 10:33 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
VPugachev написал(а):
Как исправить ситуацию ума не приложу, может кто сталкивался? Помогайте кто знает, пожалуйста.


1. Вернуть с затратного на счет запасов то что было ошибочно отпущено.
или
2. Сделать переоценку материала на эту сумму


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:30 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, май 19 2005, 12:34
Сообщения: 1941
Откуда: НК
Пол: Мужской
Есть хороший отчет RM07MMFI, cверка сальдо MM/FI.

смотрите ноты 32236, 198596.

_________________
Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:18 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, янв 27 2005, 06:51
Сообщения: 229
Откуда: Югорск
OlegDm написал(а):
1. Вернуть с затратного на счет запасов то что было ошибочно отпущено.
или
2. Сделать переоценку материала на эту сумму


В принципе и 1 и 2 это по сути одно и то же. Сделал переоценку материала Дт МТР счет Кт Затр. счет.
Была разница между обороткой и сальдом по счету. Стоимость материала увеличилась, сальдо на МТР счете тоже, разница осталась на ту же сумму. :(


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:28 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, янв 27 2005, 06:51
Сообщения: 229
Откуда: Югорск
SAA написал:
Есть хороший отчет RM07MMFI, cверка сальдо MM/FI.

смотрите ноты 32236, 198596.


Посмотреть то можно в разных отчетах, проблема не в том, чтобы выявить разницу между ММ и FI, а в том как все это исправить...

А отчет RM07MMFI это по сути тоже самое, что и транзакция MB5L.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:50 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 07:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
VPugachev написал(а):
OlegDm написал(а):
1. Вернуть с затратного на счет запасов то что было ошибочно отпущено.
или
2. Сделать переоценку материала на эту сумму


В принципе и 1 и 2 это по сути одно и то же. Сделал переоценку материала Дт МТР счет Кт Затр. счет.


Расшифрую немного:

1. Возврат делать FI-ем (придется открыть для прямых проводок счет запаса): т.е. Кредит ЗатрСчета - Дебет СчЗапаса.

2. После переоценки выровнять счет запаса и счет отклонения цены (т.е. счет дебетуемый/кредитуемый при переоценке) опять же FI-проводкой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB