Текущее время: Вс, июл 20 2025, 08:42

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


Вопросы по ППМ (MRP) - сюда.
Вопросы по классификации - сюда.
Вопросы по входящим поставкам - сюда.



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Оборот по счету давальческого запаса не сходится в ноль
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 10:35 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2011, 11:03
Сообщения: 215
Всем доброго времени суток,

Оборот по счету давальческого запаса не закрывается в ноль.
Давльческий материал один, с ценой S, из него получается переработанный материал с управление ценой V:

При проводке счета фактуры должны идти следующие проводки на основе хелпа:

Поступление счета Операция
-525 KBS
500 WRX
25 BSV
25 BSX
-25 FRL



А по факту идут немного другие проводки:
Поступление счета - другие проводки Операция
-525 KBS
500 WRX
24 BSV
24 BSX
-23 FRL

В итоге оборот по давальческому счету не равне нулю.

Далее сторнируем, но сторно как раз таки идет с правильными проводками:


Сторно Операция
525 KBS
-500 WRX
-25 BSV
-25 BSX
25 FRL



Далее снова проводим счет-фактуру - идут правильные суммы.

Но в итоге на счета давальческого запаса зависают суммы - чего быть не должно.

Есть ли у кого-нить какие-нибудь мысли по этому поводу?

Заранее спасибо.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оборот по счету давальческого запаса не сходится в ноль
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 13:23 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 10 2009, 11:13
Сообщения: 1308
ИМХО, рассматривать операцию поступления счета независимо от операции поступления материала не стоит...
Еще стоит обратить внимание на периоды проводки, а также на выполнение операций в прошлых периодах, в общем повлиять на такие проводки может очень много факторов...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оборот по счету давальческого запаса не сходится в ноль
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 13:40 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2011, 11:03
Сообщения: 215
Ну хорошо, а хоть где копать - могли бы подкинуть.
Почему сначала идут неверные проводки, но сторно идет правильными проводками, а потом в заново проведенной счет-фактуре идут верные проводки


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оборот по счету давальческого запаса не сходится в ноль
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 14:41 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 10 2009, 11:13
Сообщения: 1308
почему вы решили, что проводки неверные? Если бы у вас поступление материала полностью закрывало поступление счета, то прямых проводок на BSX при поступлении счета не было бы...
Если бы я пытался разобраться, я бы сначала проанализировал бы документы поступления давальческого материала и списания компонентов на него, при этом обратил бы внимание на следующие влияющие факторы:
1. цена и управление ценой в этих материалах, а также управление стоимостью в принципе (нет ли у них раздельной оценки). Вы говорите, что давальческий материал у вас ведется по стандартной цене - нужно обратить внимание на сколько это стандартная цена в периоде проводки соответствовала стоимости услуги + стоимость компонентов.
2. не был ли данный документ проводкой в прошлый период. Проводка в прошлый период, особенно для материалов со стандартной ценой может быть крайне непредсказуемой...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оборот по счету давальческого запаса не сходится в ноль
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 10:23 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2011, 11:03
Сообщения: 215
Logan_0589 написал(а):
почему вы решили, что проводки неверные? Если бы у вас поступление материала полностью закрывало поступление счета, то прямых проводок на BSX при поступлении счета не было бы...


Ну в хелпе идет проводка на счет запаса по BSX при поступлении счета:

Схема проводки при управлении средней скользящей ценой

В этом примере, если материал (конечный продукт) оценивается по средней скользящей цене, при поступлении материала и счета-фактуры выполняются следующие проводки:

Проводки Поступление счета Операция
Счет кредитора -525 KBS
Перерасчетный счет ПМ/ПСч 500 WRX
Счет услуг со стороны 25 BSV
Счет запасов: готовое изделие 25 BSX
Изменение запасов -25 FRL


Logan_0589 написал(а):
Если бы я пытался разобраться, я бы сначала проанализировал бы документы поступления давальческого материала и списания компонентов на него, при этом обратил бы внимание на следующие влияющие факторы:
1. цена и управление ценой в этих материалах, а также управление стоимостью в принципе (нет ли у них раздельной оценки).



Раздельной оценки нет.


Logan_0589 написал(а):
Вы говорите, что давальческий материал у вас ведется по стандартной цене - нужно обратить внимание на сколько это стандартная цена в периоде проводки соответствовала стоимости услуги + стоимость компонентов.




Что вы под этим подразумеваете?

Logan_0589 написал(а):
2. не был ли данный документ проводкой в прошлый период. Проводка в прошлый период, особенно для материалов со стандартной ценой может быть крайне непредсказуемой...



Проводка поступления и счета-фактуры прошли в одном месяце, а вот сторно и заново проведенная счет-фактура прошли в след. месяце.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оборот по счету давальческого запаса не сходится в ноль
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 12:28 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 10 2009, 11:13
Сообщения: 1308
Ну если вы имеете в виду этот help: http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm то даже в нем разбираются оба документа одновременно... + Что-то мне кажется, у вас коды операций перепутаны в строках...

Цитата:
Проводка поступления и счета-фактуры прошли в одном месяце, а вот сторно и заново проведенная счет-фактура прошли в след. месяце.
это я и подразумеваю, а еще я здесь подразумеваю, не были ли пользователь при проводке документов физически в одном периоде, а дату проводки ставил в предыдущем периоде...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оборот по счету давальческого запаса не сходится в ноль
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 15:12 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2011, 11:03
Сообщения: 215
Logan_0589 написал(а):
+ Что-то мне кажется, у вас коды операций перепутаны в строках...

Да, перепутал :oops:

FRL и BSV.


Logan_0589 написал(а):
Ну если вы имеете в виду этот help: http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm то даже в нем разбираются оба документа одновременно...

Взял как раз оттуда.

В итоге по неверому счету фактуре - суммы по BSV и BSX не сходятся.

Неверная счет фактура в системе и физически проведена в одном периоде.

Из хелпа
Операция Поступление счета Операция
KBS -525 KBS
WRX 500 WRX
FRL 25 FRL
BSX 25 BSX
BSV -25 BSV



И в итоге как я понимаю значения в BSV, FRL и BSX должны быть одинаковы.


А у меня:

Поступление счета - другие проводки Операция
-525 KBS
500 WRX
25 FRL
22 BSX
-22 BSV



Но вы говорите, что они могут быть разные.

Глупый вопрос - Почему?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Оборот по счету давальческого запаса не сходится в ноль  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 08:19 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Чт, сен 29 2011, 11:03
Сообщения: 215
В общем-то, я разобрался :)

На складе в момент проводки счета-фактуры было недопокрытие запасами.

funtik, спасибо за помощь.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB