Добрый день!
Коллеги кто подскажет , как реализовать данный процесс :
1. есть счет матер.запасов 1310 (по МСФО) "Сырье"
2. есть счет 1310 (по МСФО) " Резерв по списанию запасов".
3. есть корреспонденция:
А) Дт1360 Кт1310 --Списание себестоимости ТМЗ до чистой стоимости реализации
Б) Дт 7010 ( счет себестоимость реализации) Кт1310 - Списание чистой стоимости ТМЗ при реализации
В) Дт 7440 ( счет расходы по неопрец.деят-ти) Кт1360

Сам вопрос: как перенести материал со счета 1310 на счет 1360 (кол-во и сумма)? класс оценки материала привязан к счету, а материал один и тот же может быть как на счете 1310, так и на счете 1360

Спасибо за любую помощь

[quote="Dina"]Добрый день!
Коллеги кто подскажет , как реализовать данный процесс :
1. есть счет матер.запасов 1310 (по МСФО) "Сырье"
2. есть счет 1310 (по МСФО) " Резерв по списанию запасов".

Извините поправка к пункту 2. счет 1360

Подобные вопросы появляются с завидным постоянством. И суть их в том - как организовать раздельную оценку одного и того же материала? И основные варианты всегда одни и теже:

1. Отд.завод
2. Отд. вид оценки (партии с раздельной оценкой)
3. Использование особых запасов

p.s. пользуйтесь поиском, например вот в FAQ есть схожая тема: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1792 (в ней гриться про МОЛ, но это просто вариантов побольше получается)

Вы почти сами ответили на свой вопрос:
Есть счет матер. запасов ( где ведется количество и сумма)
А есть счет резерва (где сумма)

Тогда кореспондеция выглядит так:
А) Дт1360 Кт1310 --Списание себестоимости ТМЗ до чистой стоимости реализации - это уценка материала
Б) Дт 7010 ( счет себестоимость реализации) Кт1310 - Списание чистой стоимости ТМЗ при реализации - обычная продажа
В) Дт 7440 ( счет расходы по неопрец.деят-ти) Кт1360 - обычная FI проводка между счетами

А удобство интерфейса придумаете уже под свои нужды )

коллеги!
Подскажите правильно ли понимаю порядок :
1. создать еще один вид оценки с привязкой к счету 1360
2. переместить материал из одной партии в другую с указанием нового вида оценки
3. а уже с этой партии (соотв0но счета 1360) списывать кол-во( И СУММУ) на счет 7440.
а есть какая-нибудь проблема, если есть материалы , лежащие в данной партии, которые учитываются как по среднескользящей цене, так и по стандартной.
и не будет ли каких-то проблем при прогоне регистра материалов.

Заранее прошу прощения за возможно дилетантские вопросы

Данную проводку можно сделать транзакцией MR22, предварительно настроить причину переоценки и привязав счёт 1360





Обычная проводка по исходящей поставке




Ручная FI проводка - транзакции F-02, FB01, FB50...

А вообще проводки по счёту 1360 похожи аналогичным проводкам в российском бухгалтерском учёте по счёту 14 Резервы под снижение стоимости.

Вот ссылки по этому вопросу:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 7%E5%F0%E2

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ghlight=14

Dina, похоже все-таки 1360 должен быть чисто стоимостным счетом, т.е. количества на нем быть не должно, так что мой совет выше не к месту.
Antonio расписал как стандартом все это разрулить - но, имхо, процесс необходимо автоматизировать (т.е. делать доп.разработку), чтобы бухгалтер не задумывался о том какие суммы надо двигать в корреспонденции с 1360 счетом. По сути дела, идеально было бы, чтобы проводки по нему шли фоном.

Коллеги!

Уточните пожалуйста еще один нюанс.
у нас активирован регистр материалов, как он себя поведет в случае если у нас материал учитывается по разным видам оценки.

Хотя по новому виду оценки для 14 счета можно не активировать .
тогда там регистр не отработает и это наверное и не нужно.

и регистр пройдет только по материалам с основным видом оценки.

Или так нельзя

Вообще то 14-счёт чисто стоимостной. Смысл дублировать запасы по данному материалу на счёте запаса и на счёте резерва под снижения стоимости?

А при закрытии регистра материалов материал нужно будет закрывать по каждому виду оценки. С технической точки зрения ни каких проблем здесь нет