Добрый день,
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой выравнивания между собой счетов: 40810030 и 40811030.
Ситуация следующая: в свое время при создании поставщика неправильно указали счет гланой книги (40111000), приемки попадали на счет 40811030. Потом контировки у поставщика поменяли на корректные (40110000), но у нас в системе остались старые МИГО, которые необходимо отсторнировать. Логистика это сделала, в итоге 0, но на разных счетах висит одна сумма положительная (40811030) , а на другом отрицательная (40810030). Как это можно выравнить? (счета автоматические, ручному выравниванию не подлежат).
Спасибо.

Суть какая у вашего счетов 408* - счет запаса (BSX) или счет ПП/Псч (операция WRX)?

Счета 408* - на которые делается складская приемка

И все-таки непонятно: 408* - это счета учета запасов, или счета затрат, то есть поступление по заказу у вас обычное на склад или контированное в затраты?

В нашем учете 408 счета проходят как 15 в РСБУ, т.е. Д10 К15 (408*)

Понятно, итого у вас в автопроводках менялись настройки для операции WRX (счета поступления материала/поступления счета) и было две операции:
Поступление - по старому счету
Сторно ПМ - по новому счету


Тогда видится два варианта решения:
1. сделать средствами ММ еще пару документов, опять поменяв настройки:
- поступление - по новому счету
- сторно - по старому счету

Все 4 документа закроют друг друга.

2. В карточке счета временно снять галку автопроводок и средствами FI перенести суммы со старого счета на новый.

Спасибо большое, мы уже тоже думали над первым вариантом (т.к. второй - у нас точно не возможен). Разве действительно нет ни одной транзакции, которая была смогла склирить разные счета? Насколько я понимаю, только f.13 позволяет выравнивать позиции, но только по одному счету.

Возможно ли выравнивание между двумя разными счетами - я бы предложил задать этот вопрос на форуме FI

Спасибо! Сейчас напишу.