Добрый день, коллеги. необходима помощь при реализации давальческой схемы, когда мы(SAP) принимаем давальческое сырье и отдаем готовую продукцию давальцу. В стандарте хорошо описана схема наоборот, но немного теряюсь в её применении.

Значит есть следующие вводные:
Мы изготавливаем велосипеды. Создается SD контракт на услугу "Производство велосипедов". Нам давалец дает комплектующие(педаль, раму, колеса). Мы эти компоненты принимаем, из них делаем велосипеды(через CO-PP заказы) и отгружаем давальцу.

По бухучету при приходе давальческого сырья проводка Дт забалансовый счет 02 Кт -
И при отгрузке, соответственно Дт - Кт забалансовый счет 02

Как пока вижу я:
1). Приходуем в миго давальческое сырье(педали, колеса) с контировкой Е(особый запас) под определенный SD документ, 5* видом движения
2). Делаем СO-PP заказ, на него списываем собственные компоненты-работы 261 Е видом движения и приходуем соответственный велосипед, в Е запас, 101 Е видом движения, на забалансовый счет 02.
3). Отгружаем через SD 601 Е видом движения велосипед с забалансового счета 02

Вопросы:
1). Каким приходовать ВД 5* каким? И как при этом сохранить корректную корреспонденцию счетов? проблема именно с кредетом и дебетом "-" - то бишь "ниоткуда".......как это реализовать?
2). Куда списать забалансовый давальческий материал на счете 02?
3). Существует ли более красивые схемы? Может кто юзал?

Заранее спасибо, с уважением

1. Для компонентов -- неоцениваемый запас заказа клиента.
2. Для ГП -- тот же заказ клиента.
3. Проводка по забалансу в конце месяца на основе простейшего Z-отчета (кол-во из неоцениваемого запаса, залоговая цена из любого своего вида условия MEK1, VK*, VT*...)
4. Отгрузка ГП без проводок, позиция не релевантна фактурированию.
5. Фактурирование услуги отдельной строкой.