Здравствуйте,

От бухгалтеров поступил запрос: не совпадает данные по оборотной ведомости J3RFLVMOBVED и сравнению сальдо счета – J3RKOBS.

В частности не совпадает Стоимость поступления и Отпускная стоимость в оборотке с Дебитом и кредитом в J3RKOBS. При этом в оборотке совпадают стоимости запасов на начало и конец периода с начальным сальдо и итоговым сальдо и в J3RKOBS.

Сравнил оборотку с MB5B за рассматриваемый период – совпадает поступление и отпуск в течение периода, но не совпадают начальный и конечный остатки (!).

Просмотрел отдельные материалы в MB51 – там вроде тоже все в порядке.

Но при запуске оборотки с галочкой – Просмотр документов материала, появляются по ряду материалов появляются документы, которые я не могу просмотреть ни в MIGO, MB51, MB03.

Причем в оборотке по этим материала есть стоимость поступления, но нет поступления материалов в единицах измерения.

Прочитал ветки по этой теме - не нашел ничего похожего.

Могли бы подсказать объяснение данной ситуации или путь к поиску объяснения (запрос в SAP не предлагать ) или конкретную ноту.

Спасибо

конечно "по фотографии" вряд ли что-то можно сказать точно.
но вполне могут быть ценовые разницы

анализируйте движение стоимости в каждом документе в MB5S
несколько дней плотного анализа должны дать результаты

Спасибо, попробую.

И не должно совпадать, т.к. в J3RKOBS не отображаются внутренние перемещения (например, 311-м ВДв).


Зависит от того, как формировали MB5B и проводились ли в этот момент документы.


Это могут быть СчФ с отклонениями, документы изменения цены или бух.документы по материалам со стандартной ценой и периодом проводки отличном от текущего.

И проверьте, чтобы были установлены все ноты по оборотке.

Запустил оборотку - J3RFLVMOBVED и отфильтровал те виды, движения, которые не формируют бух. проводок: 603, 605, 311, 343. И теперь оборотка уже почти совпадает с сальдо - J3RKOBS. Остались еще виды движения, которые формируют бух. проводки: 601, 101, 551, 309, 657, также есть изменение цены материала, по ним нет вида движения.

Не подскажите, что еще можно проанализировать, чтобы полностью устранить эту разницу. Ноты по оборотке будут установлены, но сомневаюсь, что они решат проблему . По крайней по после установки проинформирую

Ноты были установлены
0001665666
0001666710
0001673200
0001703869
Но результата это не дало. Анализ MB5S также не дал результата - за 2012 год никаких разниц нет. Остается небольшая разница.

Я ИДИОТ, УБЕЙТЕ МЕНЯ КТО-НИБУДЬ!!!1

В J3RFLVMOBVED скорее всего старая ошибка при учете перемещения из особого запаса в обычный, т.е. из запаса типа 'E' (заказ клиента) в обычный или 'Q' (запас проекта) в обычный и обратные перемещения. Обратите на документы MSEG-SOBKZ='E' и связанные с ними BSEG.

Проанализировал месяц за месяцем. В итоге нашел расхождение в одном из месяцев, которое и составляет годовую разницу по остальным все в порядке. Но в данном периоде вообще нет движений по особому запасу. На всяк. случай сверился с MB51, там тоже нет движений по особому запасу.

Сумма разницы проведена одним документом или несколькими? По одному материалу или нескольким? Какой вид движения?

Сумма разницы проведена несколькими документами по разным материалам, виды движения 101 и 601. И есть бух. документы изменения цены без вида движения.

Проверьте, не меняли ли класс оценки по этим материалам в тот период.