Доброе время суток. Имею проблему в связи с тем, что в прошлом финансовом году в системе у клиента осталось огромное количество незакрытых записей ПМ/ПС (в основном избыток ПМ без ПС, и немного ПС без ПМ).
На предложения закрыть записи текущим периодом бухгалтерия клинета реагирует крайне отрицательно, так как боятся непредсказуемого результата по счету отклонений. Предлагают либо 1) перенести на отдельный счет (количество записей означает обработку не менее недели, при этом все остальное должно идти нормально), 2) либо закрыть эти записи не выполняя проводки.

Первое (отдельный от PRD счет) означает программирование замещения счета для транзакций в MR11. Если кто подскажет как сделать - буду очень благодарен.

Как сделать второе - представления никакого не имею.

Сталкивался ли кто с такой проблемой и как она решалась? Можно ли сделать для MR11 замещение счета и как к этому подходить? Можно ли закрыть разницу ПМ/ПС не выполняя бухгалтерской проводки?

P.S. Нашел еще тему по аналогичному вопросу: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46621
буду проверять. Но все равно пока решение не понятно и от помощи не отказываюсь

В свое время выполняли через MR11, затем документы передавали в бухгалтерию для последующего исправления сальдо ручными проводками.

Второй вариант с вероятностью 99,99% не реализуем. В любом случае должны будут родиться каки-нибудь проводки.