Не могу разобраться: у нас настроена внутренняя валюта одна, а валюта концерна другая. Поступление материала прошло на дату когда был один курс. А счет-фактура была введена другой датой, когда курс поменялся. Возникла курсовая разница. Почему эта курсовая разница садится на материал? Разве она не должна садится на счета курсовых разниц?

в контроле счетов, для входящего счета есть настройка для обработки курсовых разниц. Там можно указать, необходимы ли проводки по счету курсовых разниц, или только по счету ценовых разниц.

У меня раньше стояла обработка только ценовых разниц, теперь поставила курсовые разницы между поступлением и счетом, но ничего не изменилось в моей ситуации. Также курсовая разница падает на счет запасов. ????

Заказ в какой валюте был сделан: в валюте БЕ или какой другой(например в валюте концерна)?

В валюте концерна...

Оценка на уровне концерна для меня что темный лес
Знаю что она что то там себе считает, но как...
Не подскажете где можно об этом узнать детально, а то в нормальнгом виде не нашел
Или не там смотрел?

Аналогично. Курсовая разница все время ложится на материал, проходя либо через 16 счет (опция: обработка только ценовых разниц) либо через счет курсовых разниц (опция:курсовые разницы между поступлением и счетом). У нас активирован РМ, может быть дело в нем? Как сделать, чтобы вся разница шла на счет курсовых разниц и зависала там??

Если при фактурировании заказа запаса материала на складе достаточно (т.е. есть покрытие запаса), то курсовая разница(отклонение в валюте БЕ) пойдет на дооценку материала.

Если же запаса не достаточно (часть материала после ПМ отпустили), то курсовая разница пойдет на счет, который вы определили в OMRW:

1. В первых двух случаях (индикатор обраб.курсовых разниц = "_" или "X") курсовая разница пойдет на счет курсовых разниц (только алгоритмы расчета курс.разицы при "_" и при "Х" будут отличаться).
2. В случае, если индикатор обраб.курсовых разниц = "N" отклонение пойдет на счет отклонения цены.

вроде так, так что у вас все работает правильно.

Так и работает. Но бухи хотят, чтобы курсовых разниц не было и запас не дооценивался. У них курс фиксируется на момент перехода права собственности, а оно возникает датой проводки инвойса. Материал же поступает потом, и поменять курс при приемке невозможно.

А не спасёт ли вас, если указывать в фактуре курс ручками какой нужен. Да и в заказе на поставку можно указать свой курс и поставить галку курс фиксирован и потом тогда и поступление и с/ф должны будут пойти по этому курсы и разниц не должно возникнуть

Думали об этом, но ММ-фактуры генерятся посредством EDI в момент сохранения SD-фактуры. А заказ на поставку создается раньше и имеет другой курс. Если позже зайти в заказ и исправить курс ручками, он все равно берется по дате проводки.

Тогда может имеет смысл перед созданием ММ фактуры подправить курс в заказе?

Курс задается на уровне заголовка, и в нашем случае одному заказу соответствует несколько инвойсов. Получится ситуация, что к моменту прихода материала на склад по инвойсу1 в заказе будет стоять фикс.курс, соответсвующий инвойсу2.
Остановились на mr22 + абап.
Всем спасибо.

так если все-таки абап, то может имеет смысл при ПМ в FI-замещении делать соответствующие корректировки (т.е. обойтись без переоценки)?

Добрый день! У нас аналогичная проблема:
ведомость работ/услуг формируется с курсом на дату, указанную в поле "Ссылка цены", а при приемке (т.е. при формировании документа WE) курс берется на дату проводки документа. При создании счета-фактуры со ссылкой на ведомость услуг (MIRO) курс заноситься бухгалтером вручную = курсу из поля "ссылка цены". В результате возникает курсовая разница, которая некорректно ложится d бух. документе (RE) на затратный счет: Сумма в валюте = 0, а сумма во внутренней валюте составляет курсовую разницу.
Вопрос: возможно ли при приемке ведомоти услуг задать курс (или подтянуть) из поля ссылка цены, чтобы не возникала курсовая разница?