Помогите. Проблема 15 счета.

ULA1980

Здравствуйте, есть вопрос который не могу решить сама, не хватает знаний, проблема в том что на 15 счете зависли документы, а именно пользователи накалбасили с июня 20 документов по 501 вдв, бух-ра предоставили список и просили закрыть 15 счет, как это сделать не знаю?
Период у бухов открыт, они его не закрывают, так как мы только стартовали в продуктив и исправляем ошибки.

Admin

А поступления счетов-фактур на тот же счет (только по дебету, конечно) были? Вообще закрытие 15-го счета - это выравнивание (автоматическое или ручное) открытых позиций по дебету и по кредиту (относящихся, к примеру, к тем же позициям заказа на поставку).

Поскольку у вас были 501-е движения (т.е., поступления без заказа), то надо смотреть одинаковые суммы и выравнивать их в FI.

А если поставки все еще неотфактурованы, то надо разибраться срочно, почему.

ULA1980

Я обратилась с колегам FI по проблеме закрытия 15 счета, они обяснили мне что пока я в ММ не сделаю проводку кредету 60, они ничего выровнить не смогут. Как мне сделать по проводку по кредиту 60? В MIRO я этого сделать не могу, так как нужна сылка на заказ на поставку.

dust

Дык там можно сделать ссылку на кредитора.

DiaRom

ULA1980 написал(а):

Я обратилась с колегам FI по проблеме закрытия 15 счета, они обяснили мне что пока я в ММ не сделаю проводку кредету 60, они ничего выровнить не смогут. Как мне сделать по проводку по кредиту 60? В MIRO я этого сделать не могу, так как нужна сылка на заказ на поставку.

Парят вас ваши FIщики.
Для закрытия есть специальная процедура в FI для неотфактурованных поставок и материалов в пути. Конечно, вы можете не использовать это решение, но многие пользуются именно им, чтобы закрыть 15 на конец периода.

Почитайте вот тут..
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17377

А вообще, это все работает конечно по заказу на поставку.

ULA1980

Все <я не знать русский языка> и это тоже.

Admin

А кстати.

При поступлениях материала через 501 ВДв вы указываете тот же 15-й счет, что и при поступлениях через заказы (для 501-го это операция GBB ZOB, для 101-го - WRX), то это, скорее всего, не совсем правильно. Для 501-го надо использовать отдельный счет, без галки "Проводки только автоматически" и без управления открытыми позициями (т.е. "закрыть" такой счет означает просто вывести его сальдо на 0), на который можно напрямую в FI сделать инвойс.

Еще для сведения - цитата из хелпа:

Цитата:

If you use goods receipts without a purchase order in your system (movement type 501), you have to check to which accounts the account groupings are assigned ZOB
If you expect invoices for the goods receipts, and these invoices can only be posted in Accounting, you can enter a clearing account (similar to a GR/IR clearing account though without open item management), which is cleared in Accounting when you post the vendor invoice.

ULA1980

Если создать самой общую модификацию например (ZON) и прописать туда счет, создать вид движения и прописать GBB ZON и дальше последовать совету Admina, где могут возникнуть ошибки?

К.А.В.

обычно для достижения определенных целей именно так и делают

ULA1980

Спасибо всем. Все сделала.

Правила форума

Помогите. Проблема 15 счета.

Кто сейчас на конференции