SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/

Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=45811		 Страница 1 из 1
Автор:  Гази1 [ Чт, янв 08 2009, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе
Добрый день !
Подскажите пож-та, я настраиваю учет Обратного РЕПО , и работаю со
1. Спот-потоком Покупка(ДЕ1001-)
2. Форвард- поток Продажа(ДЕ1002+).
Продажу никак не могу раздробить на две операции - стоимость закрытия и доходы по операции Обратное РЕПО.
Закрытие и Доходы просаживаются одной суммой.
Автор:  Гази1 [ Пт, июн 12 2009, 08:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе
Добрый день , коллеги !
Поясню свой вопрос, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой :
1. контора дает деньги в обмен на ЦБ в размере 90% от номинальной стоимости ЦБ(например 1000000 номинальная ст-ть) сроком на 3 мес. за этот период будет также получен купонный доход 25000. Через 3 мес эти ЦБ выкупятся уже за 110%.
в бухучете просадилась проводка спот-покупка Дт Обр.РЕПО 900000 - Кт Выплаты 900000
2. через ТРМ1 - переоценка рассчитался ежедневный начисленный доход, включающий в себя купонную выплату и маржу между спот-покупкой и форвард-продажей. чере3 мес. после спот-покупки 225000 просаживается в бухучете :
Дт начисл.доход 225000 - Кт Доход 225000.
3. Мне нужно чтобы при закрытии сделки Форвард-продажа эти 110% разбились на 2 потока :
Дт Деньги 900000 - Кт Обр РЕПО 900000 и Дт Деньги 200000 - Кт Начисл.доходы 200000.
А у меня форвард продажа просаживается одной суммой Дт 1100000 Деньги Кт Обр РЕПО 1100000.

Как можно это сделать ? Подскажите пож-та, кто знает.....
Автор:  Birkin [ Чт, июл 12 2018, 08:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе
"3. Мне нужно чтобы при закрытии сделки Форвард-продажа эти 110% разбились на 2 потока :
Дт Деньги 900000 - Кт Обр РЕПО 900000 и Дт Деньги 200000 - Кт Начисл.доходы 200000.
А у меня форвард продажа просаживается одной суммой Дт 1100000 Деньги Кт Обр РЕПО 1100000."

Добрый день, аналогичная ситуация, кто как решал эту проблему?
Спасибо.
Автор:  Rygor [ Чт, июл 12 2018, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе
Birkin написал:
"3. Мне нужно чтобы при закрытии сделки Форвард-продажа эти 110% разбились на 2 потока :
Дт Деньги 900000 - Кт Обр РЕПО 900000 и Дт Деньги 200000 - Кт Начисл.доходы 200000.
А у меня форвард продажа просаживается одной суммой Дт 1100000 Деньги Кт Обр РЕПО 1100000."

Добрый день, аналогичная ситуация, кто как решал эту проблему?
Спасибо.


У меня по умолчанию вот такие потоки для Репо в тр. TPM13
Можно отключить проводки для потока DE1002+, и назначить проводки на DBT_* потоки.

Изображение
Автор:  Birkin [ Чт, июл 12 2018, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе
Rygor написал:
Birkin написал:
"3. Мне нужно чтобы при закрытии сделки Форвард-продажа эти 110% разбились на 2 потока :
Дт Деньги 900000 - Кт Обр РЕПО 900000 и Дт Деньги 200000 - Кт Начисл.доходы 200000.
А у меня форвард продажа просаживается одной суммой Дт 1100000 Деньги Кт Обр РЕПО 1100000."

Добрый день, аналогичная ситуация, кто как решал эту проблему?
Спасибо.


У меня по умолчанию вот такие потоки для Репо в тр. TPM13
Можно отключить проводки для потока DE1002+, и назначить проводки на DBT_* потоки.

Спасибо, наверно так и сделаю.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/