SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
|
IFRS 16 - Аренда https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=96160 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | BRILDI [ Ср, мар 07 2018, 21:00 ] |
Заголовок сообщения: | IFRS 16 - Аренда |
Добрый день, поделитесь, пожалуйста, опытом кто уже настраивал в RE-FX стандарт IFRS 16, который описан в нотах: 2255555, 2555105, 2580277. Спасибо. |
Автор: | Birkin [ Пн, мар 12 2018, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
Добрый день, возможно будет интересно: https://sapland.ru/kb/articles/stats/pr ... hrs16.html |
Автор: | BRILDI [ Вс, мар 18 2018, 12:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
Спасибо, очень поверхностная статья с очень поверхностными скринами. Никакой информации о настройках RE-FX. |
Автор: | Kirill91 [ Вс, апр 01 2018, 23:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
Цитата: У меня получилось настроить оба варианта - Dirct posting и FIAA posting. Расскажите подробней про каждый плиз. Если я правильно понял, то втором случае при оценке инициируется создание карточки ОС из RE. А вот в первом так и не понял, что такое непосредственная проводка на 01 счет?, необходимо указывать карточку ОС в правилах оценки? |
Автор: | BRILDI [ Вт, апр 03 2018, 09:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
FIAA posting: В spro прописывается класс ОС по умолчанию. При создании КОнтракта создается картчока ОС и присваивается в Valuation. Плановые значения Амортизации и Процентов видно в RE-контракте. Проводка Амортизации выполняется в FIAA транзакцией AFAB. Проводка Процентов выполняется в REFX либо из самого контракта, либо отдельной тр. RECEEP - Post Contract Valuations . Direct posting Моделирование Амортизации и Процентов в RE-контракте в Valuation. Обе проводки Амортизация и Проценты падают на обычные счета ГК (НЕ контрольные FIAA) напрямую из модуля REFX либо из самого контракта можно запустить, либо отдельной тр. RECEEP - Post Contract Valuations . Любые изменения в контракте(Изменилась сумма, изменились сроки, Объекты Аренды) автоматом отражается на карточке ОС, сбивает статус Valuation с Compete на Incomplete. При этом надо создать новый интервал в Valuation и заново перепланировать моделирование проводок. После этого можно запускать тр. RECEEP - Post Contract Valuations . |
Автор: | Kirill91 [ Пн, апр 16 2018, 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
Добрый день! Спасибо за ответ. Появились ещё вопросы: -Удалось ли формировать проводку учета НДС на 19 счете при оценке? -Возможно ли формировать проводки по контрольному счету контрагента? У меня не подхватывает контрагента из договора. Спасибо. |
Автор: | BRILDI [ Пн, апр 16 2018, 17:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
Kirill91 написал: Добрый день! Спасибо за ответ. Появились ещё вопросы: -Удалось ли формировать проводку учета НДС на 19 счете при оценке? -Возможно ли формировать проводки по контрольному счету контрагента? У меня не подхватывает контрагента из договора. Спасибо. Кх, вы читали сам IFRS-16 ? Там нет ни НДСа ни Контрагента. Там начисляется Амортизация и Проценты. |
Автор: | Kirill91 [ Вт, апр 17 2018, 15:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
Да, но кроме амортизации актива и начисления процентов мы ежемесячно уменьшаем наше обязательство(признаём задолжность перед КА), сформированное при признании актива. Заказчик хочет при этой проводке признания задолжности (уменьшения обязательства) учитывать НДС. Вопрос снимается, решение найдено - Сделаю проводку RERAPP по всем регистрам ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а при оценке буду делать ДТ60 КТ30 по регистру МСФО. |
Автор: | BRILDI [ Вт, апр 17 2018, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
Kirill91 написал: Да, но кроме амортизации актива и начисления процентов мы ежемесячно уменьшаем наше обязательство(признаём задолжность перед КА), сформированное при признании актива. Заказчик хочет при этой проводке признания задолжности (уменьшения обязательства) учитывать НДС. Вопрос снимается, решение найдено - Сделаю проводку RERAPP по всем регистрам ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а при оценке буду делать ДТ60 КТ30 по регистру МСФО. Странное чтение IFRS-16 вашими клиентом. НДС (Налоговый кредит от Поставщика) может быть признан только на основании ежемесячного первичного документа от Поставщика. Данный бизнес-процесс (ежемесячное выставление Счет-фактуры, отнесение Налоговое кредита) никак не пересекается с бизнес-процессом начисления Амортизации и Процентов. Это два параллеьно идущих процесса. Единственное что влияет на расчет Процентов - это прошедшие в конкретном периоде оплаты. Таким образом, ежемесячный НДС, который вы отражали как и всегда из ежемесячной Счет-фактуры, вы и будете продолжать отражать в обычном режиме. Для отображения Счет-фактуры (и НДС в ней) в учете, в RE-договоре создаете Условие, которое будет генерировать и постить в Главную книгу проводки. |
Автор: | Kirill91 [ Ср, апр 18 2018, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
Пожалуй, я не верно сформулировал. Заказчик хочет, чтобы оценка отображалась только в регистре МСФО, кредиторка только в БУ НУ, а НДС при этом во всех регистрах. Т.е. получается в БУНУ у нас проводка ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а в МСФО проводка признания кредиторской задолжности(уменьшение обязательств) ДТ60(обязательства) КТ60(контрагент) и ДТ19 КТ60(контрагент). |
Автор: | Asya30 [ Ср, май 16 2018, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: IFRS 16 - Аренда |
BRILDI написал: Спасибо, очень поверхностная статья с очень поверхностными скринами. Никакой информации о настройках RE-FX. Согласна, жаль что нет информации о настройках. Подскажите, не было ли у Вас опыта в расчете затрат на обслуживание с применением счетчиков? Выдается сообщение о том, что вид измерения в объекте и договоре отсутствует. Значит расчет не видит документов измерений. А ведь они введены. Буду благодарна за помощь. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |