Коллеги, добрый день!
Есть у кого успешный опыт применения программы J3RFRATECALC для выравнивания СФ RE-FX с авансами в иностранной валюте, без проводки курсовой разницы? Какие доработки вами были выполнены для того чтоб не возникала проводка курсовой разницы?
Программа J3RFRATECALC рассчитывает курс, сохраняет авансовые платежи в привязке к сумме по СФ и блокирует контрагента для проводок. Потом запускаю Rerapp и после проводки начисления на сумму аванса в валюте, выдается экспресс сообщение что создан документ выравнивания. Согласно этому документу выравнивания формируется в том числе позиция на курсовую разницу. А хотелось бы как в ММ и SD: в момент формирования СФ предоставляется выбор авансового платежа и рассчитанный курса (по сути курс авансового платежа). Т.е. программа применяет курс к проводке СФ такой же как в авансе. И при выравнивании СФ и Аванса курсовой разницы в таком случае не возникает.
У нас же в RE-FX, как был курс рассчитанный в СФ по правилам заданным к Правилу расчету валюты (Стандартное правила типа S_CONDITION_CURRENCY) так и остался. В настройке "Определить расчет даты пересчета в зависимости от процесса" нет возможности поставить какое то более подходящее значение для определения даты определения курса чем Дата оплаты для операции REPP. Других подходящих настроек ни у нас ни в FI не нашла. И выходит что СФ проводится по курсу на дату оплаты указанного в договоре, а аванс по указанной дате пересчета в авансе. Возникает разница.
На данный момент вижу необходимость доработки. Заранее, спасибо за ответ!
|
|