Koori no hoshi написала:
Как победить это стандартом не нашла, скорее всего и нельзя.. корреспонденция распознает КС?
Конечно, распознает и еще как. Признак красного сторно для стороны корреспонденции хранится в полях XNEGPD, XNEGPK в J_3RKKRS. Причем хранятся данные топорно: как при проводке было, так и пройдет сохранение в БД. Например, код проводки 40 и красное сторно повлечет за собой сохранение счета именно в полях DEBET, XNEGPD. А вот переворот (уведение данной суммы в кредит со знаком минус) в отчете J3RKKRL происходить будет уже на уровне отчета. Сумма уйдет в кредит со знаком минус.
Koori no hoshi написала:
Именно последняя позиция не устраивает
Разумеется, весьма глупенькая корреспонденция выходит. Потому что в данной проводке (если я правильно понял 91 в дебете без красного, а 62 в кредите с красным) кредита... нет. Здесь обе проводки в дебете, что как бы противоречит принципу двойной записи и отчет по корреспонденции начинает сходить с ума. Если зайти со стороны 91 счета, то он сам будет показан в дебете, а его "напарник" (62) - в кредите, просто потому что иначе его некуда засунуть. Но если зайти со стороны 62 счета (запустить отчет J3RKKRL), то уже он будет показан в дебете со знаком минус, а его "напарник" (91) - в кредите. Разумеется, перекрестные выверки в данном контексте никакого смысла не имеют.
Как бороться с этим: да никак. Либо убирать из настроек автоматическое проставление красного сторно (начнут плодиться обороты по 62 счету), либо второе. Второе заключается вот в чем.
Koori no hoshi написала:
Д 62 К 91 (автоматический расчет курсовой)
Д 62 К 62 X кс
Д 62 К 62 X кс
Д 91 К 62 X кс (сумма по 91 добавлена бухгалтером)
У Вас сам документ довольно нестандартный, как и настройка. Узнаю друга Васю по описанию в хелпе галки "Без курсовых разниц при выравнивании в ВВ" на уровне БЕ. Я так понимаю, Вы выполняете выравнивание во внутренней валюте? Только так я могу объяснить невыход документа в 0 после генерации позиции курсовой разницы. При выравнивании в иностранной валюте Вы бы получили пару позиций по 62 счету (одна с красным, одна без) и одну позицию по 91 счету, в которой сумма в ВД была бы 0, а сумма в ВВ балансировала бы курсовую разницу. Потребности в 4 позиции не возникло бы. Она возникает тогда и только тогда, когда Вы делаете выравнивание в ВВ. К чему это приводит.
Пример:
100 USD = 6000 руб (фактура)
6000 руб. (оплата)
Начнем выравнивать в рублях, эффект будет такой:
1. С галкой "без курсовых разниц при выравнивании в ВВ":
дебет 60 wrbtr 6000 руб. dmbtr 6000 руб.
кредит 60 wrbtr 6000 руб. dmbtr 6000 руб.
Одна из позиций будет с красным или позиций не будет вообще в документе (зависит от присвоенного правила выравнивания).
2. Без галки "без курсовых разниц":
дебет 60 wrbtr 6100 руб dmbtr 6000 руб (красное сторно)
кредит 60 wrbtr 6000 руб dmbtr 6000 руб
генерация курсовой разницы (курс вырос, имеем расход от ПКР):
дебет 91 wrbtr 0 руб dmbtr 100
доход от нашей недоплаты:
кредит 91 wrbtr 100 руб dmbtr 100 руб
Вот именно такой документ для разбора корреспонденции один из самых сложных и корявых. Поэтому способ №2 - поставить галку "без курсовых разниц при выравнивании в ВВ" на уровне БЕ. Но это не совсем верно с точки зрения законодательных требований, так как вы обязаны показывать доходы и расходы отдельно. То есть при нулевом финансовом результате не показать ни того, ни другого - это нарушение.
Способ №3 самый нормальный. Выравнивать надо в иностранной валюте, тогда потребности в ручной позиции корректировки по 91 счету не будет.
А обмануть корреспонденцию не получится, красное сторно есть красное сторно, у автоматической программы разбора свои мозги. Можно, конечно, влезть и все переломать - мест для этого достаточно, но навряд ли это хорошее решение.
И еще пара слов про манипуляции с красным сторно в корреспонденции. Если сможете избавиться от красного сторно, но при этом оно будет в проводке, то у Вас разъедутся между собой:
1. Таблица итоговых записей GLT0/FAGLFLEXT (зависит от того, по какому регистру разбираете корреспонденцию).
2. Обороты в отчете J3RKKRL.
Для многих бухгалтеров во многих компаниях полное совпадение оборотов в данном отчете с оборотами в FS10N/FAGLB03 есть контрольная точка корректности и полноты разбора корреспонденции. Потом больше времени потратите, когда будете искать дырку по запросу от инхауса или аудита. Поэтому лично мой совет - либо бороться с причиной (как я написал выше), либо проталкивать тезис о неизбежности данного факта и о том, что его надо принять как есть.