Добрый день!
У меня следующая ситуация:
Есть БП по работе с подотчетниками в котором происходит следующее:
Подотчетник организован как кредитор.

Мы реализовали это следующим образом:
1. На подотчетника создаем Авансовый платеж
2. Поле того как он задет документы по авансу создается счет факутра которая в свою очереди закрывает авансовый платеж подотчетнику.

А на второго кредитора от кого подотчетник принес СФ проводятся следующие операции
1. Создается счет фактура
2. Исходящий платеж.
Получается у нас поле всех выше описанных манипуляций последняя у нас не корректна, да и вообще как сам полностью процесс получается не корректным.
И из выше указанного у нас зародился вопрос:
Каким образом можно закрыть открытые позиции разных кредиторов друг на друга и корректно настроить процесс? Может кто ни будь сталкивался с данной ситуацией? Подскажите, пожалуйста!

Я это всегда реализовывала так:

Вариант 1:
1 Выдана сумма под отчет.
Дебет 71 Кредит 50 1500 FBCJ Кассовая книга либо расчетный счет

2 Регистрация авансового отчета
Дебет затратный счет Кредит 71 1000 FB60 Регистрация входящего счета в модуле FI

3 Выравнивание документов в пунктах 1 и 2 1000 F-44 Ручное выравнивание либо автоматическое

4 Возврат остатка подотчетных денег в кассу 500 FBCJ Кассовая книга
5 Выравнивание документов 500 F-44 Ручное выравнивание

Вариант 2 - когда есть фактура от третьей компании (для целей НДС в первую очередь)
1 Выдана сумма под отчет.
Дебет 71 Кредит 50 1500 FBCJ Кассовая книга или расчетный счет

2 Регистрация входящего счета от внешнего контрагента 1000 FB60 Регистрация входящего счета в модуле FI (внешний контрагент, НЕ подотчетник)

3 Перенос задолженности на подотчетное лицо 1000 F-51 Перенос и выравнивание (закрыавем внешнего окнтрагента - переносим долг на подотчетника)

4 Выравнивание документов 1000 F-44 Ручное выравнивание или автоматом

5 Возврат остатка подотчетных денег в кассу 500 FBCJ Кассовая книга или расчетный счет

6 Выравнивание документов 500 F-44 Ручное выравнивание

А Авансовый отчет всегда АБАПили до версиии ERP2005

Спасибо большое!

А что изменилось в 2005 ? Что -то я не помню чтобы SAP реализовал АО

Для вызова отчета на экране SAP Easy Access выберите Учет и отчетность Финансы Бухгалтерия дебиторов или кредиторов Документ Функции, специфические для отдельных стран Россия Авансовая справка . (c) help.sap.com

И что? Работает?
НЕ ВЕРЮ!!!

Что-то не выводит даже сумму из документа.

А можно точную ссылку на описание данной функциональности в СапХелпе. Не могу найти.
Или то, что выше приведено, это все описание, что есть?

Идете по ссылке
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
FI -> FI-AP -> Бизнес-операции -> Проводка предварительной оплаты
примерно так..

Если привлечь пару друзей человека - абаперов, на пару дней, то это чудо может принять человеческий вид! Я ЛЮБЛЮ САП!!!

а не подскажите как при этом учитывать НДС?

у нас настроен технический НДС на выдачу денежных средств из кассы, то есть формируются проводки Д 71*, Д T19* - К50*
при регистрации авансового отчета (предположим за командировочные расходы) формируется проводка Д 35*, Д 19* - К 71*
при этом выровнять кредитора не представляется возможным, поскольку из-за налогов суммы на счете кредитора различаются на сумму выделенного технического НДС

у нас так настроена система, в связи с этим у меня и возник такой вопрос...
не подскажете, как корректно настроить бизнес-операцию выдачи денежных средств подотчетнику?

спасибо, это все понятно, просто я имею в виду непосредственно настройку операции через Дополнительная информация --> Изменить бизнес-операцию

стоит ли для операции выдачи под отчет в таком случае указывать Обработать --> Код особой книги или же просто заводить как операцию с кодами проводок 25 и 50?