Подскажите, насколько я поняла, выгрузка в текстовый файл выполняется с помощью ОНД.
Облазила форум, но не нашла, какая для этого используется программа? где она должна быть прописана? и какие еще настройки необходимо выполнить?

ОНД
В ходе обмена носителями данных (при помощи программы типа RFFO*) создается файл, в котором содержится исчерпывающая платежная информация согласно правилам кредитной системы соответствующей страны. Файл ОНД сохраняется в управлении носителями данных и может быть выгружен оттуда на носитель данных. Кроме того, может быть напечатана сопроводительная записка ОНД. Затем этот носитель данных и сопроводительная записка ОНД передаются банку.
В зависимости от параметров обмена носителями данных страны используют различные способы хранения данных, полученных с помощью программы платежей:
· в системе SAP (TemSe).
· в файловой системе.
· без носителей. В таком случае печатаются только формуляры.
Обмен носителями данных обычно применяется только при использовании таких способов платежа, при которых носитель платежа передается в банк для последующей обработки (например, перечисление, списание со счета и т. д.). Его нельзя использовать со способами платежа, в которых платежный документ направляется дебитору/кредитору, например, чек.
Для использования ОНД для особых способов платежа нужно только пометить поле Обмен носителями данных (в программе печати и ОНД) и (Создать носитель платежа при запуске прогона АПП) Чтобы создать отдельные файлы ОНД для каждого собственного банка, для каждого собственного банка нужно ввести по одному варианту (тр. FI12).
Файл ОНД можно сохранить или в файле SAP-TemSe (временный последовательный файл) системы R/3, или в файловой системе ПК. В SAP-TemSe неуполномоченные внешние пользователи не могут получить доступ к файлам. Имя файла, создаваемого при выгрузке, можно определить при выполнении программы платежных документов: значения параметра для имени файла сохраняются в административных данных и предлагаются по умолчанию при выгрузке данных.
При необходимости файл может быть записан в файловую систему. Файл также можно скопировать в ПК из файловой системы сервера приложений с использованием функции выгрузки, реализованной в управлении ОНД (тр. FDTA).
Имя файла может быть либо создано системой, либо определено пользователем:
· Если имя файла присвоено системой, то оно состоит из формата диска, даты и времени создания, текущего номера. Тем самым во всех случаях обеспечивается уникальность имен файлов в файловой системе. Имя файла, присваиваемое системой, может выбираться из журнала программы платежного документа.
· Если пользователь присваивает имя файла самостоятельно, то можно создать вариант для обмена носителями данных (при необходимости по каждому собственному банку), в пределах которого определяется имя файла. Следует отметить, что для обеспечения уникальности имени при каждом прогоне программы система точно так же добавляет текущий номер к имени файла. С организационной точки зрения пользователь должен обеспечить то, чтобы не перезаписывались уже существующие файлы.
Если файл не удается отыскать с использованием средств управления ОНД, причиной этого может быть то, что каталог, запись в который осуществлялась при запуске программы платежного документа (например, в режиме фоновой обработки), не может считываться в диалоговом режиме. Поэтому следует выбирать такой каталог, который может записываться и считываться различными устройствами.
Вследствие возможности возникновения вышеупомянутых проблем и их воздействия на защиту данных, целесообразно не записывать данные в файловую систему. Тем не менее, этот метод можно рекомендовать к использованию в том случае, когда файл ОНД "вытаскивается" из файловой системы внешней программой с целью последующей передачи в банк.
Управление носителями данных
Управление носителями данных (управление ОНД) (тр. FDTA) помогает управлять носителями данных, создаваемых в Финансах и в Управлении персоналом.
Система платежей (тр. F110), Среда - Платежный документ - Управление ОНД .
В обзоре управления ОНД система показывает все носители данных, созданные по определенным критериям выбора. Для каждого носителя данных можно вызывать Дополнительную информацию. Выберите требуемый носитель данных.
Управление ОНД включает следующие функции:
· Отображение атрибутов носителя данных: Выберите команды Дополнительная информация - Атрибуты ОНД. Для выбранного носителя данных система отобразит следующую информацию:
o идентификатор прогона платежей;
o собственный банк или расчетная палата;
o дата и время создания носителя данных;
o ответственное лицо;
o сумма, уплаченная в указанной валюте;
o дополнительные технические данные.
· Удаление одного или нескольких носителей данных: Сопровождающие административные данные удаляются из системы одновременно. Выберите требуемый носитель данных, а затем выберите Обработать - Удалить носитель данных. Если требуется удалить носители данных из нескольких балансовых единиц, то следует использовать функцию реорганизации в программе платежей.
· Выгрузка одного или нескольких файлов из системы SAP или из файловой системы на жесткий диск или дискету.
· Просмотр содержимого носителя данных на экране или его распечатка: С обзорного экрана управления ОНД выберите Обработать - Просмотр содержимого ОНД.
· Просмотр документов: Выберите команды Дополнительная информация - Атрибуты ОНД , и затем Среда - Просмотры документа . Путем нажатия на Выбрать осуществляется переход в выбранный платежный документ.
· Просмотр поступивших данных после получения и ввода выписки из счета: Для этого с обзорного экрана управления ОНД выберите Дополнительную информацию - Атрибуты банковских операций . Если электронные выписки из счета обработаны автоматически, система заполняет поля внутри группы Выписка из счета .
· Распечатка сопроводительной ведомости для выбранного носителя данных: Для этого с обзорного экрана управления ОНД выберите команды Дополнительная информация - Сопроводительная ведомость.
· Создание авизо: Если не используется автоматическое перемещение электронных выписок из счета, а вместо этого данные выписки из счета вводятся вручную, то можно упростить эту работу посредством авизо внутри управления ОНД. Можно создать авизо для указанного носителя данных через Среду - Создать авизо. Номер этого авизо можно ввести на более поздней стадии при выравнивании расчетного счета в банке. Тогда во время выравнивания система предложит только те открытые позиции, которые относятся к платежам, указанным в авизо. Дополнительную информацию относительно использования этой функции в Великобритании (например, для образования файла Telepay) можно получить в документации отчета RFFODTA1.
Выгрузка файла ОНД на диск
Функция выгрузки внутри управления ОНД позволяет создать копию носителя данных на своем ПК. Эта процедура подлежит документированию в системе. Вы можете создавать любое количество дубликатов носителя данных. В системе сохраняются только административные данные из последней выгрузки.
При записи файла на диски А: или B: можно также присвоить маркировку носителя данных. Для распечатки соответствующего номера носителя данных в сопроводительную записку своего диска при выполнении программы платежного документа задайте символ &REGUD-LABEL& в формуляре, который используется для сопроводительной записки диска.
· Система платежей (тр. F110), затем Среда - Платежный документ - управление ОНД.
· Введите номер ссылки или БЕ-плательщик и страну банка. Дальнейший отбор можно делать по дате прогона платежей и идентификатору. В стандартной системе настройка по умолчанию подразумевает просмотр данных прогона платежей, еще не выгруженных на ПК. Поэтому выбраны поля Прогон платежей и Носитель данных (еще не перенесенный вовне).
· Выберите Обработать - Обзор.
· Выберите один или несколько носителей данных, а затем выберите Обработать - Выгрузка
· Система отобразит диалоговое окно.
· Введите имя файла вместе с путем. Если выгрузка производится на дискету, то можно также включить номер объема. Выберите поле Объем. Стандартная система предлагает номер, напечатанный на сопроводительной записке. С помощью этого номера на более поздней стадии можно распределять сопроводительную записку на правильную дискету. Однако можно также дать дискете другое название.
· Выберите Далее Система может спросить, вставлена ли дискета. При подтверждении выгрузка выполняется. При выборе для выгрузки нескольких носителей данных система попросит вставить новую дискету прежде, чем записана предыдущая.
· Если носители данных из программы платежей сохраняются в файловой системе, а не в системе SAP (TemSe), то система уже интерпретирует эту процедуру как выгрузку. Поэтому найти носители данных, созданные таким образом в управлении ОНД, можно только выбрав Носитель данных (вывести вовне)
Удаление административных данных ОНД во всех балансовых единицах
Если нежелательно удалять административные данные ОНД отдельно для каждой балансовой единицы, можно также удалять их в рамках реорганизации данных прогона платежей.
Административные данные ОНД удаляются из системы без подробных проверок. Перед реорганизацией необходимо удостовериться, что соответствующие носители данных созданы и обработаны банком. Система платежей (тр. F110), а затем Прогон платежей - Реорганизация.
В диалоговом окне Реорганизация выберите функцию Удалить админ. данные.

Да, поняли все правильно, с помощью ОНД можно выгружать платежки в файл.

Из F110 (в случае установки галки формировать носитель платежа) автоматом будет запускаться программа SAPFPAYM

Предварительно Вам необходимо будет настроить для каждого формата файла свой формат DMEE (Обсуждалось на форуме не раз, ищите по ключевым словам DMEE), настроить формат носителя платежа. Прописать этот формат в настройках способа платежа к стране, прописать этот формат для каждого варианта собственный банк+счет (тр. OBPM4) - тоже на форуме обсуждалось

Все подробности по настройкам http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
раздел "Обмен носителями данных и управление носителями данных"

Подскажите, коллеги, пожалуйста, можно ли добиться от системы стандартными средствами, чтобы в результате прогона АПП она формировала и файл с платёжками, с сами формы п/п (т.е. чтобы отрабатывали оба чек-бокса в настройке формата PMW - и документированный, и недокументированный носители платежа)? В бизнесе эту особенность можно обойти, сказав, чтобы печатали из банка-клиента, для которого они, собственно, и выгружаются.. Но полезно может быть в пресейлово-демонстрационных целях etc.

голым стандартом не получится, но элегантной модификацией пользовательского модуля событий для формата носителя платежа можно достичь требуемого эффекта, работает в продуктиве в массовом режиме на ура

спасибо, блестяще работает!

Подскажите решить проблему!
При прогоне АПП у меня формируется сопроводительная ведомость и файл с носителями платежа. Но пытаясь выполнить экспорт этого файла, система пишет, что файл пуст и просмотреть, как и что он формирует не могу соответственно.
Носители платежа формируются через настроенный формат DMEE. В настройках формата носителя платежа для документиров. носителей платежа установлен тип "SAP script".
Как при настройке самого дерева DMEE проверить, в каком формате будет выполняться выгрузка?

Индикатор "документиров. носителей платежа" и тип к нему (где у Вас указан "SAP script") управляют форматом вывода формы платежки для последующей печати, например, или проверки. Ниже в настройках идет индикатор "Недокументированный носитель платежа", к нему можно выбрать тип "01 Файл".
В стандарте можно выбрать один из двух индикаторов, но небольшой модификацией можно сделать действующими оба (в этой же ветке обсуждалось в предыдущих постах)

Оставила настройку только для недокументированного формата носителя платежа с типом "Файл", для документир. формата галку убрала, но все равно ошибка "Файл пуст".
Куда еще можно посмотреть? И что вообще при условии всех правильных настроек я должна увидеть в выгружаемом файле? настройки форматного дерева DMEE я делала для формата 1С...
Пожалуйста, подскажите, в каком направлении копать... Настраиваю первый раз эту выгрузку - жизнеспособна ли эта настройка вообще для получения из SAP выписки формата 1С?

настройки жизнеспособны и выгрузки в том числе в формате 1С нормально идут. У Вас, если оставить только галку с документирован. носителем в формате pdf, платежки выгружаются по одиночке?

еще такой вопрос, у Вас в табличке "Носитель данных" записи есть? формат в этих танных указан тот, что Вы прописывали в настройках? сумма совпадает?

Если только документир. формат с типом PDF, то и платежки не формируются...((
И еще возник вопрос: чтобы достигнуть желаемой цели (файл формата 1С для загрузки в Клиент-банк) могу я обойтись функциональными модулями, которые являются стандартными и указываются при создании формата носителя данных (FI_PAYMEDIUM_DMEE_00, FI_PAYMEDIUM_DMEE_20, FI_PAYMEDIUM_DMEE_25 и др.)? Или все же придется в "Адаптация формата носителя данных" прописывать свои z* форматы?
Может поэтому у меня создается пустой файл? и все-таки нужны какие-то свои доработки модулей?

После того как делаете предложение или прогон у Вас в табличке "Носитель данных" записи есть? формат в этих танных указан тот, что Вы прописывали в настройках? сумма совпадает?
ЗЫ дорабки нужны для одновременного использования обоих опций, у Вас же проблема в настройках еще, в таблице "Носитель данных" хоть одна запись есть?

Да, записи в таблицу "Носитель данных попадают", оплачиваемая сумма тоже совпадает с той, которая была при прогоне АПП, и формат тот, который я настраивала в DMEE, но вот когда я выделяю строчку и хочу просмотреть содержимое ОНД, пишет, что файл пуст. Нажимаю кнопку "Проверить" - пишет, что файл найден.