Добрый день.
Может мой вопрос уже неоднократно обсуждался, но в поиске конкретного ответа не нашел.

Вопрос в следующем.
У нас есть фактура на 1000 USD , мы в ней указываем валюту платежа RUB , при этом рассчитывается Сумма ВВ 33.154,70, а сумму платежа не указываем.
На следующий день делаем прогон платежей, при этом платежка в рублях по новому курсу и сумма получается 33.200,00.
И через несколько дней проводится выписка, где сумма в рубля рассчитана по опять же новому курсу ну и к примеру получилась 34000,00
Так вот, при загрузке выписки банковский документ не сохраняется, а пишет что "Разница для выравнивания слишком велика " и выводит суммы 34.000 и 33.200 и разницу в 800.

Подскажи как настроить загрузку выписки так, чтобы на эту сумму создавалась переоценка ?

для начала стоит задуматься, почему платеж отправле по одному курсу, а осуществлен по другому

Добрый день.
Извиняюсь, немного ошибся в вопросе, сумма платежа в платежке и в выписки одна и та же, последнее замечание совершенно правильное.
Вопрос в другом:
Для авансовой заявки FBA6 - можно указать валюту платежа и сумму в валюте платежа, и потом F110 сделает платежку именно на эту сумму и выписки придет с этой суммой.
А для заявки сделанной по фактуре F-59, этого поля(сумма в валюте платежа) нет на экране. Поле есть в сф, но какую бы я там сумму не указал, потом в заявке поля нет и F110 делает платежку на сумму по текущему курсу, а хотелось бы, чтобы брал сумму платежа из фактуры.
Читал про галочку в настройка БЕ "Без учета курсовых разниц", но она не подходит потому что у нас есть договора, которые оплачиваются по курсу на дату оплаты, а есть оплачиваемые по фиксированному курсу.

Да, есть у SAP проблемы с ТП (да и с ТАП, если создается только п/п). Как вариант, регулировать сумму платежа курсом в F-59.

Второй вариант с опцией "Без курсовых разниц при выравнивании ВВ" и Z-обновление суммы в BSEG/BSIK для документа ТП (ловко увернулся от прилетевших тухлых помидоров). Да, да, да, я знаю, что так нельзя, но иногда приходится. ТП памятная позиция, сальдо не обновляет, никому, кроме платежа не нужна, так что если вы подломите стандарт и обновите сумму во ВВ для ТП в таблицах, никто не умрет, и все будут довольны...

Спасибо за советы.
Что касаемо регулировки суммы курсом, то если п.п. создаем через день или два, то F110 уже берет новый курс и сумма получается не та.

А насчет z-обновления суммы, я уже тоже думал об этом. Установить в замещении суммы dmbtr, pycur, pyamt. Только я не понимаю, зачем нужна опция "Без курсовых разниц при выравнивании ВВ", разве просто z-обновление не поможет ?

Без опции АПП делает платеж на сумму по курсу на дату платежа, а с опцией на сумму из ТП (не будет разниц с ТП).

Мне кажется, что если я заполню поля pycur(валюта платежа) и pyamt(сумма платежа), то F110 возьмет именно pyamt и не будет пересчитывать, по крайней мере для авансов у нас это работает с выключенной опцией.

Да, точно, заполнение pycur и pyamt позволит сделать платеж по данным ТП и без включения опции.

Добрый день.
Возникла еще одна проблема, по которой хочется спросить совета. Напомню историю вопроса.
Нам необходимо платить в рублях по валютным фактурам. При этом курс фиксируется на некую дату в прошлом, и получается что и в счете и в платежке одна и та же рублевая сумма.
Делается цепочка:
СФ: сумма USD = 1000 $ , ВалПлат = RUB, Cумма ВВ = СуммаВалПлат = 32 000
Требование: сумма USD = 1000 $ , ВалПлат = RUB, Cумма ВВ = СуммаВалПлат = 32 000 , ВалПлат и СуммаВалПлат заполнено замещением, сумма ВВ заполнена датой перерасчета
Платежка: Сумма = Сумма ВВ = 32 000

А проблема получается в банковском документе, на позиции кредитора Сумма = 32 000 , а сумма ВВ = 35 000 и поэтому в документ добавляется позиция 91* счета суммовых разниц, а нам это не нужно, потому что разниц то нет. У нас в рублях и кредитора и оплата равны.
Может кто-нибудь решал аналогичную проблему? Может есть настройка? Опция БЕЗ УЧЕТА КУРСОВЫХ РАЗНИЦ не подходит, потому что есть платежи с курсом на дату оплаты и там 91* нужны

Извините, но не очень понятно, в какой момент появилось 35000? По примеру везде 32000, а потом 35000...

Когда делаешь автоматическую или ручную выписку, в банковском документе, несмотря на то, что он рублевый на позиции кредитора видны 2 суммы
Сумма(WRBTR) 32 000, Сумма ВВ(DMBTR) 35 000

В стандарте получается так (фактура/ТП/платеж):
Если потом выравнивать платеж и кредиторскую задолженность, то нужно указать дату пересчета = дате курса (дате, когда было 32). Может из-за этой даты пересчета у вас и вылазит 35000.

Спасибо за помощь.
Вчера тоже обратил внимание на дату перерасчета, единственное, при автоматической загрузке выписки в банковском документе эта дата не заполняется и не передается, поэтому пришлось залезть в RFEBBU00.
После этого все заработало.

Plank, можете пояснить. Как вы заполнили в ТП pycur и pyamt? там же нет этих полей.

Замещением на 2 моменте:
pycur - из данных о ВВ в настройках БЕ.
pyamt - из DMBTR.