Добрый день!

Используем 66 тип значения (переносы результатов) для перевода задолженности с одной фин.позиции на другую. Для исходной фактуры кредитора через FB05 создается перенос проводки с выравниванием, который обновляется как 66 ТЗ. Но так получается, что перенос проводки обновляясь не уменьшает значение по старой фин.поз. и увеличивает значение по новой, а наоборот: увеличивает значение по старой фин.поз и ставит значение с минусом по новой фин.поз.

Подробно - Есть фактура кредитора:

Соответственно, фактура обновляется по позициям документа: 2 и 3 ; по фин поз №1 следующим образом:


Далее для переноса задолженности на новую фин.поз. (№2) делаем FB05 - перенос проводки с выравниванием. Дебетуем старую задолженность (уменьшаем ее по бух.учету по счету 60) и по кредиту 60 счета формируем новую - в той же сумме, но на новой фин.поз.


Но вот обновляется этот документ не так как хотелось бы: знаки суммы получаются инвертированными:


В итоге получаем: 236 руб. по старой фин поз. (№1) и -118 руб. по новой (№2). Можно документ переноса создать как-бы корректным, чтобы значение по фин.поз№1 ушло в 0, а по фин.поз. №2 значение = 118, но тогда выходит не верно по бух.учету (старую кредиторскую задолженность кредитуем еще раз, а новую - дебетуем).

Подскажите пожалуйста - как можно корректно обновить эту операцию переноса задолженности через 66 Тип значения?
Спасибо!

В Счет-фактуре у вас кредиторка прошла с технической финпозицией 60/3.
А в переносе кредиторки с выравниванием вы уже указываете в дебете и кредите значащие финпозиции.
Это как ? Переносить то нечего.

Даже если представить эту нелогичность, то дебетовать надо новую финпозицию, так как старая финпозиция уже находится в дебете.

Ну да, фактура = 60/3 + 30/3, чтобы FI-документ обновился в УБ как фактура с 54 ТЗ. А как еще можно (нужно) обновлять FI фактуру? Перенос = 30/3 + 30/3, чтобы обновить в УБ как перенос результата. Почему не могу дебетовать как Вы написали я сказал - по 60 счету со старой фин поз два раза пройдет сумма по кредиту - это не верно с точки зрения БУ (по счетам ГК - была задолженность по кредиту и ее закрывая еще раз провели по кредиту счета сумму..).

Есть ли еще какие-то варианты для выполнения операции переноса задолженности с одной ФинПоз на другую?

1. FI-фактура у вас правильно обновляется. Разве я сказал ,что не правильно ???
Я сказал, что в фактуре вы обновляете НЕ кредиторскую позицию.
А при переносе вы обновляете кредиторскую позицию. Вот что я имел ввиду.
Это не логично. Но если вам так хочется, то Бог с вами.

2. в фактуре у вас обновился ДЕБЕТ. Поэтому, чтобы сделать перенос с одной финпозиции на другую, вам надо КРЕДИТОВАТЬ старую финпозицию. а вы пишите :


3. И вообще, чтобы перенести сумму с одного бюджетного адреса на другой не обязательно делать перенос с выравниванием кредиторской позиции. Можно сделать ручной перенос в модуле FM с помощью тр. FMWA .

Либо поменять бюджетный адрес напрямую в С-ф и не париться

Adelle,

Спасибо за ответы!

Но в ситуации, когда в бух.учете идет перенос задолженности с одного контрагента на другого и это тянет за собой смену статьи, простая переконтировка не походит (т.к. в БУ будет не один, а как минимум 2 документа - старый и новый). Нужно как-то обновить введенные в БУ документы по переносу задолженности. Пока схема была через создание переноса проводки с выравниванием, который сделает бухгалтерия, а мы - отразим это в УБ. Но не взлетает, почему понятно)

Я не настаиваю, просто если перенос задолженности влечет смену статьи, можно обновить в с-ф статью и сделать перенос.
Я немножно не поняла про два документа в БУ.
Если один из них с-ф, а другой перенос, т.е. Дт 3* (30/3) Кт 60 (60/3) и Дт60* (ФП 60/3) Кт60* (ФП60/6), то все нормально должно перенестись (если у вас активирован сплиттинг). В документ оплаты, который будет выравнивнивать открытую позицию по 60* счету из переноса задолженности попадут новые контировки из с-ф.
Если же указывать реальные контировки в документе переноса, то как потом платеж ляжет? Тут надо тестировать хорошо. Вобщем, вам решать.

Уважаемая, Adelle,
Могли бы Вы немного подробнее пояснить по предложенной Вами схеме:
>>Если один из них с-ф, а другой перенос, т.е. Дт 3* (30/3) Кт 60 (60/3) и Дт60* (ФП 60/3) Кт60* (ФП60/6), то все нормально должно перенестись (если у вас активирован сплиттинг).

1. Кт60* (ФП60/6) - 60/6 - это опечатка?
2. Можно чуть подробнее про сплиттинг, который должен быть активирован?

Уважаемый Nick-From, по первому пункту - да, опечатка

Что касается второго пункта, тут речь про онлайн обновление платежей.
В двух словах - это наследование бюджетных контировок из счета-фактуры в платеж.
Т.е. если один платеж пришел на 10 счетов-фактур у которых указан разный бюджетный адрес, система автоматически, при выравнивании, раскидает этот платеж в FM по нужным бюджетным адресам.
На форуме много обсуждений этой темы было, почитайте.
SAPовскую документацию по настройке, при необходимости, могу выслать на почту (пишите в личку, если нужно).

Собственно, если после прочтения форума останутся еще вопросы, задавайте, только поконкретнее, а то про обновление платежей можно много рассуждать .

Adelle, как правильно вместо опечатки ты так и не написала

Я думаю что для переноса кредиторки в обоих позициях 60 3, в переносе дебиторки в обоих позициях 60 2 ?
Да и в классификации документов в сплиттинге для документов выравнивания ты ставишь неспецифицировано?

Ну я как то подумала, что и так понятно
Да, ты прав, именно такие ФП надо указывать.
Только для переноса кредиторки и дебиторки в документах выарвнивания нужно обязательно выбирать тип 1010 - выравнивание. Иначе ничего не перенесется.

Точно!
Давно уже с этими операциями не возился - нужно самому ручками вспомнить

Коллеги, добрый день!
Возвращаясь к вопросу о переносе задолженности через FB05:

Получается, используя вышеуказанный способ, документ переноса (60\3+60\3) в FM никак не отразится. И задолженность фактически по FM будет "висеть" на старой ФП (+старом договоре)? Например:
1. Задолженность числится по договору №1 с ФП="А" в январе.
2. Перенесли задолженность через FB05 (60\3+60\3) на договор №2 с ФП="Б" в феврале.
3. Оплатили задолженность по договору №2 в марте (с выравниванием документа переноса КЗ).
Но т.к. перенос сделан как 60\3+60\3 - он не обновится в УБ и просматривая в отчетах FM долги на начало марта (после переноса задолженности) по договору №2 (ФП="Б") мы не увидим ничего, а увидим - первую фактуру, которая изначально обновилась.
Подскажите пожалуйста, как вы решаете этот момент?

Коллега, если вы все-же не хотите менять контировку в исходном счете-фактуре и хотите, чтобы у вас и в ФМе все красиво отразилось с переносами, то на мой взгляд, вас спасет проводка через перерасчетный счет.

Что я имею в виду:
Предпосылка: Проведена задолженность Дт3* Кт60* ФП "А", Договор 1. Вы хотите перенести ее на Договор 2 с ФП "Б", и чтобы задолженность и оплата в FM у вас отразилась на ФП "Б".

Что нужно сделать:
1. Проводите документ переноса через перерасчетный счет: Дт60* Кт76.Перерасчетный c техническими ФП.
2. Проводите вторую часть документа переноса Дт76.Перерасчетный Кт60*. В перерасчетном счете указываете ФП "Б" в счете 60* указываете договор 2. В FMе у вас пройдет начисление по ФП "Б".
3. Выравниваете вашу первоначальную задолженность и первый документ переноса. Ваша первоначальная задолженность с ФП "A" закрывается этим документом.
4. После того, как пройдет оплата задолженности, выравниваете ее со вторым документом переноса. В FM пройдет оплата по ФП "Б".

Перерасчетный счет при этом должен быть не контрольный.

Понимаю, так делать не очень удобно, но другого выхода я не вижу, может коллеги, конечно, и предложать другой вариант.
С другой стороны, в этой цепочке нужно создать всего лишь один дополнительный документ. Зато все красиво в FM ляжет.