Добрый день!
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? При частичном списании суммы с карточки ОС, которая принята годами ранее, в проводке некорректно формируется сумма амортизации за текущий год (есть остаточная стоимость). Сумма амортизации должна быть пропорциональна сумме списания и проведенной амортизации в текущем году, но сумма будто берется за январь и умножается на количество проведенных месяцев, суммы проведенных амортизаций может быть разная, так как была модернизация в течение года.

Постараюсь понятнее на примере показать.
За прошлые годы в карточке ОС: первоначальная стоимость (ПСт) 7 438 754,35, амортизация (АМ) 5 083 924,39.
В тек. году была модернизация в январе и марте, сумма ПСт изменилась на 45 916,18, т.е. 7 438 754,35.
Амортизация проведена в январе тек. года 29 807,97, февраль-март по 30 055,68, в апреле 30 405,62.

И при частичном выбытии 30.04.2023 на сумму 5 000 000 моделируются такие суммы:
АМ прошлого года = 5 000 000/ 7 438 754,35 (ПСт пр.лет)* 5 083 924,39 (АМ пр.лет) = 3 417 187,98 - верный расчет.
АМ тек. года = 5 000 000/ 7 438 754,35 (ПСт тек.года) * 120 324,95 (сумма начисленной АМ за янв-апрель: 29 807,97+30 055,68+30 055,68+30 405,62) = 80 877,08 (ручной расчет),
но система вместо этой суммы 80 877,08 планирует другую: 5 000 000/ 7 438 754,35 (ПСт тек. года) * (29 807,97*4 (считает, что с января по апрель амортизация одинаковая) = 80 142,37, что не является правильно.

И я не могу разобраться почему при частичном выбытии АМ за тек.год учитывает неправильно. Куда смотреть?)

Странные у Вас и расчеты, и логика.
Во-первых, почему у Вас ПСТ в результате модернизации не обновилась и все равно осталась 7 438 754,35.
Во-вторых, занимательная математика.
С амо прошлого года понятно (только эти ПСТ 7 438 754,35 амортизировалась, стало быть доля = выбытие/пст * амо прошлых лет).
Амо нового года сложилась из амо января (29 807,97), февраля и марта (по 30 055,68), апреля (30 405,62).
Чтобы высчитать долю выбываемой амортизации текущего года, надо не топорно умножать всю сумму амортизации текущего года на долю, а рассчитывать долю для каждого периода, потому что вклад этих 7 438 754,35 и последующих модернизаций в эту долю будет разным.
Например, поскольку амо изменилась с февраля, то предположу, что стоит 11 для кода амо, поэтому амортизировались 7 438 754,35 и только они.
Поэтому доля январской амортизации по-прежнему = 5000000/7 438 754,35 * 29 807,97.
Далее задаем вопрос: сколько ПСТ амортизировались в феврале? Будет несправедливо утверждать, что все те же 7 438 754,35, но несправедливо будет и утверждать, что 7 438 754,35+45 916,18, потому что база февраля = 7 438 754,35 + сумма модернизации января. И вот тут у Вас опять косяк: вы сумму модернизации сложили, а надо бы отдельно смотреть. Покажу на примере модернизации январь = 40000, март = 5 916,18.
Тогда доля текущей амортизации в феврале = 5000000/ (7 438 754,35 + 40000) * 30 055,68.
Сколько доля текущей амортизации в марте? Столько же, база не менялась (модернизация марта повлияет на расчет амо в апреле).
Сколько доля в апреле? Справедливо будет утверждать, что доля = 5000000/ (7 438 754,35 + 40000 + 5 916,18) * 30 405,62.
Теперь все надо сложить. Я специально не считаю компоненты, потому что мне неизвестны Ваши суммы модернизации.
Замените в моем примере 40000 на модер января, а 5 916,18 на модер марта.
Посчитайте и сложите. Должно получиться.

Спасибо за ответ и примеры расчетов, попробовала также рассчитать, но с суммой АМ тек.года при выбытии не сошлось все равно (с SAP).
Еще один пример, где мало проводок покажу,
ПСт 2022 года 136287,05
Модернизация 30.04.2023 2519,04
Выбытие частич. 28.09.2023 4662,24
Амортизация 2023 года:
1) 5814,63
2) 5814,63
3) 5814,63
4) 5814,63
5) 5962,81
6) 5962,81
7) 5962,81
8') 5962,81
9) 5962,81
Ручные расчеты АМ выбытия тек.года:
с января по апрель = (4662,24/136287,05*5814,63)*4 = 795,65
с мая по сентябрь = (4662,24/(136287,05+2519,04)*5962,81)*5 = 1001,40
795,65+1001,40=1797,05.

Расчет в проводке в SAP:
с января по сентябрь = (4662,24/136287,05*5814,63)*9 = 1790,21.
Не могу разобраться почему именно так считает SAP.
Можете что-то еще посоветовать?

Настройки кода амортизации такие

Повезло вам, конечно, что я принципиальный и у меня была бутылочка.
При частичном списании Вы обязаны указать, откуда выбывает - из старого или нового запаса.
Поскольку у Вас старый запас везде участвует, то однозначно Вы выбрали из старого.
А дальше все просто.
За прошлый год со старым запасом все ясно.
За текущий год со старым запасом все прозаично - он как амортизировался, так и продолжал. Каждый месяц старого запаса было ровно столько ПСТ, сколько Вам пишет система. Суммы модернизации на формулу не влияли, так как это уже новый запас. Умножаем на количество периодов, которые старый запас амортизировался. Вот и вся формула.
Вы не имеете права включать амо нового запаса в свои расчеты, потому что при частичном выбытии выбрали старый запас.
С этого момента новый запас везде отметается. Вот и получаем: доля = сумма выбытия / старый запас * общую амо старого запаса в текущем году, то есть равные доли * количество периодов. Именно столько периодов в новом году старый запас амортизировался.
Надеюсь, помог. В прошлом сообщении в моих расчетах однозначно была ошибка. Чтобы понять, как все работает, надо было воспроизвести в какой-нибудь системе + условие из первой строчки

Хороший у Вас день
Спасибо за подробнейший ответ.

Если я выбираю вид движения старого запаса, не получится сделать так, чтобы сумма прошлого года выбыла старым запасом, а текущего года автоматом новым?
Нужно разными видами движения, получается, списывать?

Сумма амортизации прошлых лет - это всегда амортизация старого запаса.
Сумма амортизации текущего года состоит из суммы амортизации старого запаса и суммы амортизации нового запаса.

Я не очень понимаю, что вы хотите сделать Чтобы амортизация текущего года вся считалась амортизацией нового запаса при живом старом запасе? Сделать можно вообще все. Но не нужно.

Выполняя частичное выбытие одним из видов движения (старого запаса или нового) с указанием суммы выбытия, хотелось бы, чтобы правильно рассчиталась амортизация текущего года. Либо автоматически часть суммы прошлых лет списывалась видом дв.старого запаса, а другая часть суммы текущего года - видом дв.нового запаса, пропорционально.

Нашла подобные темы, и там пишут, что надо отдельно списывать:
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=50240
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=215452

Получается, что при частичном выбытии в abavn или ab01 нужно использовать оба вида движения, определяя пропорционально стоимости самим.
То есть безвыходная ситуация?...

Эти темы немного не об этом как бы.
В первой теме люди задают вопрос, как разруливать частичное списание или перемещение в зависимости от того, старый или новый запас. Ну и перечислены варианты - устанавливать радиопереключатель в нужное положение или указывать напрямую вид движения, который конкретно привязан к старому или новому запасу (в перемещениях и выбытиях виды движения представлены побратимами (старый/новый), которые система подставит автоматически, но только при полном выбытии, как я понимаю). Но это ж вопроса расчета доли амортизации не покрывает вообще.
Во второй теме человек написал, что у него некорректно рассчитывается доля амортизации для списания, но тема не раскрыта да и вдобавок, может, он сам неверно считает. Ему констатировали, что при одновременном частичном списании И из старого, И из нового запаса надо создавать 2 проводки. Но это же очевидно и из пункта 1 (см. выше).

Ну попробуйте разрулить через 2 вида движения. Я просто не очень понимаю, как вы этого собираетесь добиться. У вас выбывает 5 000 000 и вы признали, что сумма амо прошлых лет верная. Если сейчас сделаете, что выбывает 4 990 000 из старого запаса и 10 000 из нового, то у вас и сумма амортизации прошлых лет сейчас пересчитается. Просто поставьте вопрос - чего и из какого запаса у вас выбывает. Когда на него ответите, тогда и посчитаете по формуле.